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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-20 1.0284 1.2095 0.04% 01-19 1.0280 1.2091 0.04% 01-16 1.0276 1.2087 0.04% 01-15 1.0272 1.2083 0.02% 01-14 1.0270 1.2081 0.01% 01-13 1.0269 1.2080 0.03% 01-12 1.0266 1.2077 0.02% 01-09 1.0264 1.2075 0.01% 01-08 1.0263 1.2074 0.03% 01-07 1.0260 1.2071 -0.01% 01-06 1.0261 1.2072 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.25%0.66%0.31%0.21%1.65%5.17%9.37%同類平均0.11%0.17%0.49%0.19%0.16%1.19%6.20%10.80%滬深300-0.89%3.30%3.98%16.27%1.92%23.22%44.32%12.85%同類排名627 | 3224631 | 3231697 | 31981492 | 3143613 | 3233788 | 29661536 | 24451161 | 2084四分位排名
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