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天天基金網(wǎng)>全部基金>德邦價值優(yōu)選混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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德邦價值優(yōu)選混合A(012437

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單位凈值 (2025-11-05): 0.81450.09%; 近1月：-3.77%; 近1年：2.22%

累計凈值: 0.8145; 近3月：4.68%; 近3年：-10.18%

: 近6月：13.02%; 成立來：-18.55%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：3.45億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黎瑩
成立日：2021-08-12	管理人：德邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
晨光股份	4.60%	0.97%	股吧
金域醫(yī)學(xué)	4.57%	-0.89%	股吧
百潤股份	4.37%	-0.32%	股吧
太陽紙業(yè)	4.26%	1.06%	股吧
歐派家居	4.00%	-0.44%	股吧
中航沈飛	3.54%	0.15%	股吧
川儀股份	3.46%	-1.33%	股吧
中航光電	3.43%	0.29%	股吧
三一重工	3.11%	0.51%	股吧
杭氧股份	3.06%	0.11%	股吧

前十持倉占比合計：38.40%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-05	0.8145	0.8145	0.09%
11-04	0.8138	0.8138	-1.44%
11-03	0.8257	0.8257	0.27%
10-31	0.8235	0.8235	0.41%
10-30	0.8201	0.8201	-0.33%
10-29	0.8228	0.8228	0.56%
10-28	0.8182	0.8182	-0.99%
10-27	0.8264	0.8264	0.77%
10-24	0.8201	0.8201	-0.19%
10-23	0.8217	0.8217	0.11%
10-22	0.8208	0.8208	-0.40%

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德邦價值優(yōu)選混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-11-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.01%	-3.77%	4.68%	13.02%	9.52%	2.22%	-1.68%	-10.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.95%	-3.06%	13.12%	28.18%	31.07%	26.35%	32.61%	12.84%
滬深300	-2.54%	-0.29%	12.77%	22.72%	17.60%	14.41%	29.10%	22.83%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1154 \| 4911	2720 \| 4905	3618 \| 4780	3821 \| 4599	4048 \| 4479	4146 \| 4418	3631 \| 3879	2649 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	14.64%	-3.02%	2.37%	-4.30%	17.51%	-9.00%	-4.71%	-14.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3557 \| 4965	4108 \| 4794	2775 \| 4617	2908 \| 4611	525 \| 4543	3857 \| 4440	2566 \| 4340	4008 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.48%	-19.47%	-7.83%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2967 \| 4611	2586 \| 4209	151 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 400.20%
2024-12-31 201.06%
2024-06-30 107.12%
2023-12-31 109.19%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	400.20%
2024-12-31	201.06%
2024-06-30	107.12%
2023-12-31	109.19%

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-08-12~至今黎瑩 4年又87天 -18.55%
更多德邦價值優(yōu)選混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-12~至今	黎瑩	4年又87天	-18.55%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
52	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 08:36
87	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 08:40
132	1	工信部剛發(fā)話：十大行業(yè)穩(wěn)增長！建材‘反內(nèi)卷’政策加	神采奕奕呀	08-18 20:31
73	0	科技股漲多心慌？加倉建材避險，今天建材大漲3%！雅	有巴啦啦能量	07-24 11:39
69	0	建材指數(shù)PE逼近歷史低點！建材大漲3%，雅江電站要	雙雙的驕傲了一下	07-22 11:36
78	0	建材ETF份額年內(nèi)猛增28%！聰明錢早埋伏了，雅江	股友8k737K5917	07-21 21:30
78	0	今天建材板塊暴動，得益于基建領(lǐng)域迎超級“核彈”！1	美美的云兒飄飄飄	07-21 15:26
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102	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-27 08:43
102	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金(德邦價值優(yōu)選混合A	基金資訊	06-27 08:39
227	2	基圈懸疑?。?限購倒計時72小時'比諜戰(zhàn)片還刺激同	股友T10V001536	05-29 05:20
134	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-18 08:25
140	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 08:29
123	0	誰說專精特新是泡沫？王秀用持倉龍頭演繹硬核價值同泰	股友W69W173158	03-02 15:15
372	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 08:49
400	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:02
346	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 08:41
292	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:39
332	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-28 09:26
187	0	公告德邦價值優(yōu)選混合型證券投資基金(德邦價值優(yōu)選混合A	基金資訊	06-28 09:24

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