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單位凈值 (2025-05-09)

1.11570.04%
近1月：0.39%
近1年：3.30%

累計凈值

1.3417
近3月：-0.13%
近3年：9.55%

近6月：1.84%
成立來：36.66%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：1.24億元（2025-03-31）基金經理：王經瑞
成 立 日：2018-02-13管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1157 1.3417 0.04%
    05-08 1.1153 1.3413 0.12%
    05-07 1.1140 1.3400 0.00%
    05-06 1.1140 1.3400 0.14%
    04-30 1.1124 1.3384 0.06%
    04-29 1.1117 1.3377 0.06%
    04-28 1.1110 1.3370 -0.07%
    04-25 1.1118 1.3378 0.03%
    04-24 1.1115 1.3375 -0.05%
    04-23 1.1121 1.3381 0.04%
    04-22 1.1116 1.3376 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.39%
    -0.13%
    1.84%
    0.35%
    3.30%
    7.76%
    9.55%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    8 | 3398
    450 | 3368
    2938 | 3312
    1758 | 3194
    2173 | 3287
    1541 | 2953
    1017 | 2435
    1372 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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