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單位凈值 (2025-11-28)

1.14220.06%
近1月：0.05%
近1年：3.93%

累計凈值

1.3682
近3月：0.71%
近3年：11.85%

近6月：2.34%
成立來：39.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王經(jīng)瑞
成 立 日：2018-02-13管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1422 1.3682 0.06%
    11-27 1.1415 1.3675 -0.11%
    11-26 1.1427 1.3687 -0.15%
    11-25 1.1444 1.3704 0.00%
    11-24 1.1444 1.3704 0.04%
    11-21 1.1439 1.3699 -0.12%
    11-20 1.1453 1.3713 -0.04%
    11-19 1.1458 1.3718 0.03%
    11-18 1.1455 1.3715 -0.10%
    11-17 1.1466 1.3726 0.00%
    11-14 1.1466 1.3726 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.05%
    0.71%
    2.34%
    2.73%
    3.93%
    9.28%
    11.85%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2854 | 3515
    2782 | 3493
    239 | 3470
    38 | 3380
    141 | 3241
    150 | 3181
    122 | 2642
    318 | 2265
    四分位排名

    不佳

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