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單位凈值 (2025-07-03)

1.12820.11%
近1月：0.94%
近1年：4.08%

累計凈值

1.3542
近3月：1.31%
近3年：10.16%

近6月：1.44%
成立來：38.19%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王經(jīng)瑞
成 立 日：2018-02-13管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1282 1.3542 0.11%
    07-02 1.1270 1.3530 0.02%
    07-01 1.1268 1.3528 0.08%
    06-30 1.1259 1.3519 0.00%
    06-27 1.1259 1.3519 0.06%
    06-26 1.1252 1.3512 -0.04%
    06-25 1.1257 1.3517 0.07%
    06-24 1.1249 1.3509 0.08%
    06-23 1.1240 1.3500 0.09%
    06-20 1.1230 1.3490 0.03%
    06-19 1.1227 1.3487 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.94%
    1.31%
    1.44%
    1.48%
    4.08%
    8.74%
    10.16%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    88 | 3120
    57 | 3114
    177 | 3056
    194 | 2984
    274 | 2980
    418 | 2737
    377 | 2193
    980 | 1849
    四分位排名

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