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單位凈值 (2026-01-15)

1.15320.02%
近1月：0.99%
近1年：3.63%

累計凈值

1.3792
近3月：1.35%
近3年：13.24%

近6月：2.22%
成立來：41.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王經(jīng)瑞
成 立 日：2018-02-13管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1532 1.3792 0.02%
    01-14 1.1530 1.3790 0.03%
    01-13 1.1526 1.3786 -0.10%
    01-12 1.1538 1.3798 0.10%
    01-09 1.1526 1.3786 0.17%
    01-08 1.1507 1.3767 0.03%
    01-07 1.1503 1.3763 0.01%
    01-06 1.1502 1.3762 0.15%
    01-05 1.1485 1.3745 0.21%
    12-31 1.1461 1.3721 0.03%
    12-30 1.1458 1.3718 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.99%
    1.35%
    2.22%
    0.62%
    3.63%
    9.38%
    13.24%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    72 | 1723
    18 | 1731
    30 | 1719
    26 | 1693
    14 | 1732
    22 | 1613
    28 | 1331
    77 | 1146
    四分位排名

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