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上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007390
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：1.32%

單位凈值 (2025-09-03)

1.04710.06%
近3月：0.42%
近3年：5.87%

累計(jì)凈值

1.1506
近6月：1.07%
成立來：15.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2019-06-19管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0471 1.1506 0.06%
    09-02 1.0465 1.1500 0.00%
    09-01 1.0465 1.1500 0.02%
    08-29 1.0463 1.1498 0.04%
    08-28 1.0459 1.1494 -0.03%
    08-27 1.0462 1.1497 0.00%
    08-26 1.0462 1.1497 0.03%
    08-25 1.0459 1.1494 0.05%
    08-22 1.0454 1.1489 0.03%
    08-21 1.0451 1.1486 0.01%
    08-20 1.0450 1.1485 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.15%
    0.42%
    1.07%
    0.60%
    1.32%
    3.56%
    5.87%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.21%
    -0.23%
    -0.53%
    -1.61%
    -1.11%
    -1.08%
    -2.00%
    同類排名
    168 | 631
    12 | 623
    29 | 600
    65 | 575
    152 | 558
    466 | 507
    313 | 347
    271 | 288
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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