基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007390
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：1.12%

單位凈值 (2025-11-28)

1.00990.05%
近3月：0.20%
近3年：5.82%

累計(jì)凈值

1.1514
近6月：0.55%
成立來(lái)：15.78%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2019-06-19管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0099 1.1514 0.05%
    11-27 1.0094 1.1509 -0.03%
    11-26 1.0097 1.1512 -0.05%
    11-25 1.0102 1.1517 -0.05%
    11-24 1.0107 1.1522 0.01%
    11-21 1.0106 1.1521 -0.02%
    11-20 1.0108 1.1523 0.00%
    11-19 1.0108 1.1523 -0.01%
    11-18 1.0109 1.1524 0.01%
    11-17 1.0108 1.1523 0.03%
    11-14 1.0105 1.1520 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.04%
    0.20%
    0.55%
    0.68%
    1.12%
    3.57%
    5.82%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.14%
    -0.04%
    -0.32%
    -1.69%
    -1.05%
    -0.81%
    -1.54%
    同類(lèi)排名
    395 | 654
    588 | 649
    534 | 631
    162 | 597
    209 | 556
    495 | 537
    329 | 369
    284 | 300
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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