基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券A(007371
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.01220.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.22%

累計(jì)凈值

1.2222
近3月：0.16%
近3年：9.53%

近6月：-0.32%
成立來：23.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-05-23管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0122 1.2222 0.02%
    11-28 1.0120 1.2220 0.08%
    11-27 1.0112 1.2212 -0.05%
    11-26 1.0117 1.2217 -0.11%
    11-25 1.0128 1.2228 -0.05%
    11-24 1.0133 1.2233 0.01%
    11-21 1.0132 1.2232 -0.01%
    11-20 1.0133 1.2233 0.00%
    11-19 1.0133 1.2233 -0.02%
    11-18 1.0135 1.2235 0.00%
    11-17 1.0135 1.2235 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.09%
    0.16%
    -0.32%
    -0.78%
    1.22%
    6.76%
    9.53%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2215 | 3200
    2398 | 3199
    2470 | 3174
    2765 | 3090
    2798 | 2951
    2489 | 2892
    828 | 2374
    1026 | 2022
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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