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國聯(lián)安增瑞政金債債券A(007371
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04200.05%
近1月：-0.19%
近1年：2.77%

累計凈值

1.2200
近3月：-0.41%
近3年：9.30%

近6月：-0.55%
成立來：23.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-05-23管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0420 1.2200 0.05%
    08-28 1.0415 1.2195 -0.19%
    08-27 1.0435 1.2215 -0.02%
    08-26 1.0437 1.2217 0.06%
    08-25 1.0431 1.2211 0.15%
    08-22 1.0415 1.2195 -0.04%
    08-21 1.0419 1.2199 0.12%
    08-20 1.0407 1.2187 -0.03%
    08-19 1.0410 1.2190 0.09%
    08-18 1.0401 1.2181 -0.30%
    08-15 1.0432 1.2212 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.19%
    -0.41%
    -0.55%
    -1.00%
    2.77%
    6.54%
    9.30%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2898 | 3459
    3126 | 3393
    3195 | 3284
    3131 | 3252
    836 | 3078
    956 | 2515
    888 | 2146
    四分位排名

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