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國投瑞銀順臻純債債券A(007342
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07970.03%
近1月：0.13%
近1年：1.48%

累計凈值

1.2097
近3月：0.28%
近3年：8.83%

近6月：0.22%
成立來：21.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2019-08-21管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0797 1.2097 0.03%
    11-27 1.0794 1.2094 -0.04%
    11-26 1.0798 1.2098 -0.06%
    11-25 1.0804 1.2104 -0.02%
    11-24 1.0806 1.2106 0.01%
    11-21 1.0805 1.2105 0.00%
    11-20 1.0805 1.2105 0.01%
    11-19 1.0804 1.2104 -0.01%
    11-18 1.0805 1.2105 0.01%
    11-17 1.0804 1.2104 0.03%
    11-14 1.0801 1.2101 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.13%
    0.28%
    0.22%
    0.38%
    1.48%
    6.07%
    8.83%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    1487 | 3493
    2269 | 3470
    2332 | 3380
    2366 | 3241
    2570 | 3181
    1467 | 2642
    1398 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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