基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.07820.06%
近1月：-0.13%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.2082
近3月：0.06%
近3年：8.62%

近6月：0.62%
成立來：21.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2019-08-21管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0782 1.2082 0.06%
    09-02 1.0776 1.2076 0.02%
    09-01 1.0774 1.2074 0.04%
    08-29 1.0770 1.2070 0.03%
    08-28 1.0767 1.2067 -0.07%
    08-27 1.0775 1.2075 -0.01%
    08-26 1.0776 1.2076 0.02%
    08-25 1.0774 1.2074 0.07%
    08-22 1.0766 1.2066 -0.02%
    08-21 1.0768 1.2068 0.07%
    08-20 1.0761 1.2061 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.13%
    0.06%
    0.62%
    0.24%
    1.91%
    5.94%
    8.62%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1149 | 3160
    1934 | 3158
    2111 | 3110
    2142 | 2994
    2120 | 2962
    2073 | 2795
    1311 | 2248
    1051 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 08:09
47 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
85 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-16 07:30
48 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
48 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金(國投瑞銀順臻純 基金資訊 06-27 08:09
76 0 進(jìn)入5月，債市行情進(jìn)入快車道，我買的$中加聚安60 紫晶石A 05-21 16:27
74 0 現(xiàn)階段還是優(yōu)選中短債，求穩(wěn)為上，波動小，走勢穩(wěn)，長 日升積運(yùn) 04-23 15:17
73 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
74 0 現(xiàn)階段還是優(yōu)選中短債，求穩(wěn)為上，波動小費(fèi)率低，看來 永遠(yuǎn)日樂 04-09 13:09
98 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:25
461 1 債券發(fā)行主體如果出現(xiàn)信用問題，如企業(yè)債券的企業(yè)出現(xiàn) 騎?？葱?/a> 02-06 11:01
102 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 08:06
212 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 08:08
209 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 08:04
239 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 08:05
238 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:06
196 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金(國投瑞銀順臻純 基金資訊 06-27 08:06
241 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 08:05
299 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 08:24
275 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1