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單位凈值 (2025-07-03)

1.12870.01%
近1月：0.52%
近1年：2.33%

累計凈值

1.1987
近3月：0.93%
近3年：8.89%

近6月：0.49%
成立來：20.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1287 1.1987 0.01%
    07-02 1.1286 1.1986 0.07%
    07-01 1.1278 1.1978 0.03%
    06-30 1.1275 1.1975 -0.02%
    06-27 1.1277 1.1977 0.02%
    06-26 1.1275 1.1975 -0.02%
    06-25 1.1277 1.1977 -0.04%
    06-24 1.1282 1.1982 -0.05%
    06-23 1.1288 1.1988 0.04%
    06-20 1.1283 1.1983 0.04%
    06-19 1.1278 1.1978 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.52%
    0.93%
    0.49%
    0.71%
    2.33%
    6.37%
    8.89%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1964 | 3111
    626 | 3107
    860 | 3047
    1937 | 2976
    1876 | 2972
    2225 | 2729
    1534 | 2187
    1399 | 1843
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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