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匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(007290
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：3.21%

單位凈值 (2025-05-09)

1.03820.02%
近3月：0.14%
近3年：9.52%

累計凈值

1.1910
近6月：1.65%
成立來：20.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-06-19管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0382 1.1910 0.02%
    05-08 1.0380 1.1908 0.09%
    05-07 1.0371 1.1899 0.02%
    05-06 1.0369 1.1897 0.00%
    04-30 1.0369 1.1897 0.04%
    04-29 1.0365 1.1893 0.06%
    04-28 1.0359 1.1887 0.02%
    04-25 1.0357 1.1885 0.01%
    04-24 1.0356 1.1884 -0.02%
    04-23 1.0358 1.1886 -0.01%
    04-22 1.0359 1.1887 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.32%
    0.14%
    1.65%
    0.11%
    3.21%
    6.85%
    9.52%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.10%
    -0.44%
    -0.40%
    -0.99%
    -0.32%
    -0.01%
    -0.98%
    同類排名
    259 | 591
    234 | 582
    312 | 572
    289 | 532
    434 | 560
    250 | 456
    183 | 330
    155 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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