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匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(007290
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：1.51%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0288-0.03%
近3月：0.27%
近3年：8.57%

累計凈值

1.1946
近6月：0.38%
成立來：20.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-06-19管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0288 1.1946 -0.03%
    12-01 1.0291 1.1949 0.03%
    11-28 1.0288 1.1946 0.03%
    11-27 1.0285 1.1943 -0.01%
    11-26 1.0286 1.1944 -0.06%
    11-25 1.0292 1.1950 -0.02%
    11-24 1.0294 1.1952 0.01%
    11-21 1.0293 1.1951 0.00%
    11-20 1.0293 1.1951 0.01%
    11-19 1.0292 1.1950 -0.01%
    11-18 1.0293 1.1951 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.01%
    0.27%
    0.38%
    0.46%
    1.51%
    6.06%
    8.57%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.10%
    -0.04%
    -0.26%
    -1.66%
    -1.10%
    -0.74%
    -1.44%
    同類排名
    345 | 654
    280 | 649
    344 | 631
    337 | 597
    310 | 556
    242 | 539
    193 | 372
    172 | 303
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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