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匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(007290
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.06%

單位凈值 (2025-09-02)

1.03910.02%
近3月：0.12%
近3年：8.21%

累計(jì)凈值

1.1919
近6月：0.77%
成立來：20.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-06-19管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0391 1.1919 0.02%
    09-01 1.0389 1.1917 0.02%
    08-29 1.0387 1.1915 0.03%
    08-28 1.0384 1.1912 -0.05%
    08-27 1.0389 1.1917 0.00%
    08-26 1.0389 1.1917 0.03%
    08-25 1.0386 1.1914 0.05%
    08-22 1.0381 1.1909 0.00%
    08-21 1.0381 1.1909 0.04%
    08-20 1.0377 1.1905 -0.01%
    08-19 1.0378 1.1906 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.08%
    0.12%
    0.77%
    0.19%
    2.06%
    5.66%
    8.21%
    同類平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.22%
    -0.21%
    -0.48%
    -1.62%
    -1.11%
    -1.09%
    -2.01%
    同類排名
    236 | 565
    277 | 557
    287 | 535
    255 | 512
    278 | 498
    262 | 454
    175 | 319
    141 | 267
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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