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匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(007290
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：2.85%

單位凈值 (2025-07-01)

1.04060.02%
近3月：0.79%
近3年：9.29%

累計(jì)凈值

1.1934
近6月：0.34%
成立來：20.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-06-19管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0406 1.1934 0.02%
    06-30 1.0404 1.1932 -0.01%
    06-27 1.0405 1.1933 0.02%
    06-26 1.0403 1.1931 0.02%
    06-25 1.0401 1.1929 -0.01%
    06-24 1.0402 1.1930 -0.02%
    06-23 1.0404 1.1932 0.01%
    06-20 1.0403 1.1931 0.01%
    06-19 1.0402 1.1930 0.02%
    06-18 1.0400 1.1928 0.01%
    06-17 1.0399 1.1927 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    0.79%
    0.34%
    0.34%
    2.85%
    6.34%
    9.29%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.17%
    0.00%
    -1.24%
    -1.24%
    -0.88%
    -0.85%
    -1.47%
    同類排名
    104 | 607
    328 | 601
    350 | 582
    385 | 560
    385 | 560
    259 | 490
    188 | 342
    157 | 283
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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