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匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(007289
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：1.58%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0337-0.02%
近3月：0.30%
近3年：8.84%

累計(jì)凈值

1.2005
近6月：0.44%
成立來：21.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：54.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-06-19管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0337 1.2005 -0.02%
    12-01 1.0339 1.2007 0.03%
    11-28 1.0336 1.2004 0.03%
    11-27 1.0333 1.2001 0.00%
    11-26 1.0333 1.2001 -0.08%
    11-25 1.0341 1.2009 -0.01%
    11-24 1.0342 1.2010 0.01%
    11-21 1.0341 1.2009 0.00%
    11-20 1.0341 1.2009 0.01%
    11-19 1.0340 1.2008 0.00%
    11-18 1.0340 1.2008 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.03%
    0.30%
    0.44%
    0.54%
    1.58%
    6.20%
    8.84%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    -0.04%
    -0.26%
    -1.66%
    -1.10%
    -0.74%
    -1.44%
    同類排名
    345 | 654
    224 | 649
    238 | 631
    271 | 597
    276 | 556
    208 | 539
    172 | 372
    158 | 303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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