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華安中債7-10年國開債A(007228
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.50%
近1年：3.81%

單位凈值 (2025-09-03)

1.19000.18%
近3月：-0.44%
近3年：15.12%

累計凈值

1.2633
近6月：0.04%
成立來：27.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1900 1.2633 0.18%
    09-02 1.1879 1.2612 0.03%
    09-01 1.1876 1.2609 0.11%
    08-29 1.1863 1.2596 0.07%
    08-28 1.1855 1.2588 -0.25%
    08-27 1.1885 1.2618 -0.05%
    08-26 1.1891 1.2624 0.05%
    08-25 1.1885 1.2618 0.22%
    08-22 1.1859 1.2592 -0.08%
    08-21 1.1869 1.2602 0.19%
    08-20 1.1846 1.2579 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.50%
    -0.44%
    0.04%
    -0.37%
    3.81%
    11.29%
    15.12%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.45%
    -0.83%
    -1.01%
    -1.81%
    1.63%
    5.69%
    6.47%
    同類排名
    45 | 631
    586 | 623
    565 | 600
    554 | 575
    540 | 558
    41 | 507
    21 | 347
    16 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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