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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.63%
近1年：6.26%

單位凈值 (2025-07-02)

1.20310.12%
近3月：1.49%
近3年：19.11%

累計凈值

1.2764
近6月：0.19%
成立來：28.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2031 1.2764 0.12%
    07-01 1.2016 1.2749 0.11%
    06-30 1.2003 1.2736 -0.04%
    06-27 1.2008 1.2741 0.01%
    06-26 1.2007 1.2740 0.06%
    06-25 1.2000 1.2733 -0.12%
    06-24 1.2015 1.2748 -0.09%
    06-23 1.2026 1.2759 0.01%
    06-20 1.2025 1.2758 0.04%
    06-19 1.2020 1.2753 0.04%
    06-18 1.2015 1.2748 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.63%
    1.49%
    0.19%
    0.73%
    6.26%
    13.61%
    19.11%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.51%
    0.72%
    -1.01%
    -0.51%
    4.00%
    7.93%
    10.21%
    同類排名
    19 | 606
    32 | 600
    48 | 581
    463 | 559
    123 | 559
    39 | 490
    17 | 341
    13 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
32 0 剛學(xué)投資 慢就是快_定投 07-03 14:22
82 0 身邊有個 股東人數(shù)反向指標(biāo)MAX 07-03 13:09
42 0 正打算趁便宜再買點(diǎn)，怎么又漲了??？ 富貴必由命 06-06 14:03
50 0 這個基金跟蹤哪個指數(shù)？？ 富貴必由命 06-05 18:21
61 0 這個基金到底跟蹤哪個指數(shù)？ 富貴必由命 06-04 11:51
4485 12 債 基情燃燒2025 05-12 20:39
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100 0 我也來薅一點(diǎn) 孫律卡阿卡 04-03 15:54
125 0 嘿，寶子們！理財市場中，方正鴻遠(yuǎn)債基近一周斬獲62 股友Z0936W7952 03-31 23:13
128 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:08
141 0 方正鴻遠(yuǎn)債基今天的表現(xiàn)再次驚艷到我，一口氣拿下了6 機(jī)智的鯊魚 03-27 00:32
111 0 投資有驚喜！方正鴻遠(yuǎn)今日強(qiáng)勢表現(xiàn)，一舉收下38個大 股友8915N773F8 03-25 22:15
154 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-21 09:09
102 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金(華安 基金資訊 03-21 09:09
231 0 公告關(guān)于華安基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:46
139 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:21
134 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:21
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