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華安中債7-10年國開債A(007228
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：-1.03%

單位凈值 (2026-01-14)

1.17960.05%
近3月：0.25%
近3年：15.14%

累計凈值

1.2594
近6月：-1.11%
成立來：26.86%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1796 1.2594 0.05%
    01-13 1.1790 1.2588 0.03%
    01-12 1.1786 1.2584 0.09%
    01-09 1.1775 1.2573 0.04%
    01-08 1.1770 1.2568 0.12%
    01-07 1.1756 1.2554 -0.08%
    01-06 1.1766 1.2564 -0.20%
    01-05 1.1789 1.2587 -0.01%
    12-31 1.1790 1.2588 0.05%
    12-30 1.1784 1.2582 -0.04%
    12-29 1.1789 1.2587 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.00%
    0.25%
    -1.11%
    0.05%
    -1.03%
    9.53%
    15.14%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.45%
    -0.20%
    -1.71%
    -0.38%
    -2.55%
    4.67%
    7.12%
    同類排名
    28 | 662
    618 | 660
    570 | 649
    602 | 622
    114 | 662
    543 | 561
    31 | 402
    19 | 315
    四分位排名

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    不佳

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