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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：2.66%

單位凈值 (2025-11-28)

1.18220.13%
近3月：0.27%
近3年：15.57%

累計凈值

1.2620
近6月：-0.53%
成立來：27.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1822 1.2620 0.13%
    11-27 1.1807 1.2605 -0.09%
    11-26 1.1818 1.2616 -0.18%
    11-25 1.1839 1.2637 -0.09%
    11-24 1.1850 1.2648 0.01%
    11-21 1.1849 1.2647 -0.03%
    11-20 1.1852 1.2650 0.00%
    11-19 1.1852 1.2650 -0.06%
    11-18 1.1859 1.2657 0.01%
    11-17 1.1858 1.2656 0.08%
    11-14 1.1848 1.2646 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.08%
    0.27%
    -0.53%
    -0.48%
    2.66%
    11.11%
    15.57%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.24%
    0.04%
    0.06%
    -0.97%
    -1.95%
    0.91%
    6.45%
    7.70%
    同類排名
    640 | 654
    513 | 649
    455 | 631
    577 | 597
    540 | 556
    53 | 537
    26 | 369
    18 | 300
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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