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華安中債7-10年國開債A(007228
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.54%
近1年：7.45%

單位凈值 (2025-05-09)

1.20040.05%
近3月：-0.32%
近3年：19.31%

累計凈值

1.2737
近6月：4.40%
成立來：28.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2004 1.2737 0.05%
    05-08 1.1998 1.2731 0.18%
    05-07 1.1976 1.2709 -0.14%
    05-06 1.1993 1.2726 0.03%
    04-30 1.1989 1.2722 0.05%
    04-29 1.1983 1.2716 0.24%
    04-28 1.1954 1.2687 0.11%
    04-25 1.1941 1.2674 0.02%
    04-24 1.1939 1.2672 -0.02%
    04-23 1.1941 1.2674 -0.11%
    04-22 1.1954 1.2687 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.54%
    -0.32%
    4.40%
    0.50%
    7.45%
    14.48%
    19.31%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    -0.06%
    -0.02%
    -0.82%
    3.07%
    -0.48%
    4.74%
    8.48%
    9.68%
    同類排名
    259 | 591
    35 | 582
    542 | 572
    31 | 532
    105 | 560
    32 | 456
    19 | 330
    12 | 258
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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