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華安中債7-10年國開債A(007228
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.39%
近1年：3.81%

單位凈值 (2025-08-29)

1.18630.07%
近3月：-0.59%
近3年：14.96%

累計凈值

1.2596
近6月：-0.03%
成立來：26.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1863 1.2596 0.07%
    08-28 1.1855 1.2588 -0.25%
    08-27 1.1885 1.2618 -0.05%
    08-26 1.1891 1.2624 0.05%
    08-25 1.1885 1.2618 0.22%
    08-22 1.1859 1.2592 -0.08%
    08-21 1.1869 1.2602 0.19%
    08-20 1.1846 1.2579 -0.06%
    08-19 1.1853 1.2586 0.15%
    08-18 1.1835 1.2568 -0.46%
    08-15 1.1890 1.2623 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.39%
    -0.59%
    -0.03%
    -0.68%
    3.81%
    10.87%
    14.96%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    -0.36%
    -0.86%
    -0.97%
    -2.01%
    1.62%
    5.44%
    6.49%
    同類排名
    437 | 632
    589 | 623
    566 | 599
    555 | 574
    543 | 558
    42 | 504
    21 | 347
    16 | 286
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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