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單位凈值 (2025-07-02)

1.08580.08%
近1月：0.49%
近1年：3.21%

累計凈值

1.2009
近3月：1.01%
近3年：11.38%

近6月：0.30%
成立來：21.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：79.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0858 1.2009 0.08%
    07-01 1.0849 1.2000 0.04%
    06-30 1.0845 1.1996 -0.01%
    06-27 1.0846 1.1997 0.02%
    06-26 1.0844 1.1995 -0.01%
    06-25 1.0845 1.1996 -0.06%
    06-24 1.0852 1.2003 -0.02%
    06-23 1.0854 1.2005 0.02%
    06-20 1.0852 1.2003 0.05%
    06-19 1.0847 1.1998 0.04%
    06-18 1.0843 1.1994 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.49%
    1.01%
    0.30%
    0.51%
    3.21%
    8.24%
    11.38%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1530 | 3119
    630 | 3110
    1369 | 3060
    2413 | 2985
    2315 | 2984
    1143 | 2741
    536 | 2196
    534 | 1852
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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