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民生加銀聚益純債債券A(007201
)

單位凈值 (2026-02-12)

1.08820.03%
近1月：0.42%
近1年：0.52%

累計凈值

1.2033
近3月：0.38%
近3年：10.17%

近6月：0.47%
成立來：21.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：37.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.0882 1.2033 0.03%
    02-11 1.0879 1.2030 0.03%
    02-10 1.0876 1.2027 0.01%
    02-09 1.0875 1.2026 0.04%
    02-06 1.0871 1.2022 0.02%
    02-05 1.0869 1.2020 0.01%
    02-04 1.0868 1.2019 0.00%
    02-03 1.0868 1.2019 0.00%
    02-02 1.0868 1.2019 0.02%
    01-30 1.0866 1.2017 0.00%
    01-29 1.0866 1.2017 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.42%
    0.38%
    0.47%
    0.46%
    0.52%
    6.17%
    10.17%
    同類平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    1664 | 3238
    1202 | 3250
    1852 | 3234
    2303 | 3178
    1105 | 3250
    2323 | 2989
    726 | 2495
    838 | 2097
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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