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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.08080.05%
近1月：-0.27%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.1959
近3月：0.02%
近3年：9.71%

近6月：0.66%
成立來：20.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0808 1.1959 0.05%
    09-02 1.0803 1.1954 0.02%
    09-01 1.0801 1.1952 0.03%
    08-29 1.0798 1.1949 0.00%
    08-28 1.0798 1.1949 -0.07%
    08-27 1.0806 1.1957 0.04%
    08-26 1.0802 1.1953 0.02%
    08-25 1.0800 1.1951 0.01%
    08-22 1.0799 1.1950 0.00%
    08-21 1.0799 1.1950 -0.02%
    08-20 1.0801 1.1952 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.27%
    0.02%
    0.66%
    0.05%
    2.11%
    7.02%
    9.71%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2741 | 3160
    2624 | 3158
    2237 | 3110
    2075 | 2994
    2346 | 2962
    1750 | 2795
    637 | 2248
    615 | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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