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民生加銀港股通高股息A(004532
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.95%
近1年：2.62%

單位凈值 (2025-07-02)

1.14811.24%
近3月：5.87%
近3年：15.58%

累計凈值

1.1481
近6月：10.99%
成立來：14.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何江等
成 立 日：2017-06-02管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.00%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    2.95%
    5.87%
    10.99%
    8.70%
    2.62%
    23.61%
    15.58%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.31%
    2.38%
    5.93%
    12.03%
    9.71%
    0.92%
    23.33%
    --
    同類排名
    2630 | 3972
    2512 | 3938
    530 | 3714
    767 | 3427
    695 | 3426
    2736 | 2896
    263 | 2218
    308 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31251.21%
    2024-06-30118.41%
    2023-12-3156.69%
    2023-06-3092.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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