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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：1.94%
近1年：25.84%

單位凈值 (2026-01-14)

1.27980.32%
近3月：3.71%
近3年：35.20%

累計(jì)凈值

1.2798
近6月：10.66%
成立來：27.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥
成 立 日：2017-06-02管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.15%
    1.94%
    3.71%
    10.66%
    3.47%
    25.84%
    35.16%
    35.20%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    1.57%
    4.27%
    6.57%
    12.44%
    4.26%
    28.76%
    36.57%
    22.11%
    同類排名
    2210 | 4737
    4070 | 4713
    3458 | 4506
    3175 | 4084
    2888 | 4762
    2384 | 3413
    2040 | 2509
    829 | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30203.82%
    2024-12-31251.21%
    2024-06-30118.41%
    2023-12-3156.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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