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富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007197
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：2.04%

單位凈值 (2025-10-17)

1.07570.06%
近3月：-0.35%
近3年：9.26%

累計凈值

1.2297
近6月：0.24%
成立來：24.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：61.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2019-04-17管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0757 1.2297 0.06%
    10-16 1.0751 1.2291 0.03%
    10-15 1.0748 1.2288 -0.01%
    10-14 1.0749 1.2289 -0.02%
    10-13 1.0751 1.2291 0.05%
    10-10 1.0746 1.2286 -0.02%
    10-09 1.0748 1.2288 0.06%
    09-30 1.0742 1.2282 0.06%
    09-29 1.0736 1.2276 0.00%
    09-26 1.0736 1.2276 0.02%
    09-25 1.0734 1.2274 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.04%
    -0.35%
    0.24%
    0.05%
    2.04%
    7.02%
    9.26%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.11%
    0.14%
    0.66%
    0.64%
    1.95%
    6.07%
    8.50%
    同類排名
    232 | 651
    349 | 648
    464 | 623
    360 | 585
    386 | 558
    198 | 524
    99 | 352
    87 | 291
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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