基金品種

全球市場
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007197
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.42%
近1年：3.49%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07970.05%
近3月：1.05%
近3年：11.26%

累計凈值

1.2337
近6月：0.30%
成立來：25.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：64.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2019-04-17管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0797 1.2337 0.05%
    07-01 1.0792 1.2332 0.04%
    06-30 1.0788 1.2328 -0.02%
    06-27 1.0790 1.2330 0.02%
    06-26 1.0788 1.2328 0.02%
    06-25 1.0786 1.2326 -0.04%
    06-24 1.0790 1.2330 -0.03%
    06-23 1.0793 1.2333 0.02%
    06-20 1.0821 1.2331 0.03%
    06-19 1.0818 1.2328 0.04%
    06-18 1.0814 1.2324 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    1.05%
    0.30%
    0.42%
    3.49%
    7.85%
    11.26%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.30%
    0.78%
    0.47%
    0.48%
    2.65%
    6.44%
    9.85%
    同類排名
    263 | 606
    130 | 600
    142 | 581
    385 | 559
    345 | 559
    135 | 490
    96 | 341
    81 | 282
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
56 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 06-20 09:05
43 0 公告關(guān)于富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 06-19 09:33
83 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五 基金資訊 04-22 09:58
64 0 市場冷暖先知！方正鴻遠(yuǎn)今日再升溫151度，3.18 芋圓吖 04-08 09:31
109 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二四 基金資訊 03-31 10:17
105 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 03-26 09:08
96 0 公告關(guān)于富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 03-25 09:06
71 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-21 09:06
577 0 公告關(guān)于富國基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 22:12
118 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:16
93 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
84 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-19 09:06
111 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 09:05
186 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二四 基金資訊 01-22 09:53
1558 0 天！晴！啦！今天你將和我一起奪回已失去的恐龍蛋！ 今天抱蛋了嗎 12-27 17:40
2119 0 債市抱蛋攻略丨雙債分化，跨年行情如何把握？ 今天抱蛋了嗎 12-19 18:49
241 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 12-18 09:05
223 0 公告關(guān)于富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 12-17 09:06
284 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二四 基金資訊 10-25 10:18
332 0 公告關(guān)于富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 09-25 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1