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華夏中債3-5年政金債指數(shù)A(007186
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.45%
近1年：3.84%

單位凈值 (2025-07-04)

1.08490.03%
近3月：0.84%
近3年：8.63%

累計(jì)凈值

1.1944
近6月：0.51%
成立來：20.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2019-07-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0849 1.1944 0.03%
    07-03 1.0846 1.1941 0.02%
    07-02 1.0844 1.1939 0.06%
    07-01 1.0837 1.1932 0.05%
    06-30 1.0832 1.1927 0.00%
    06-27 1.0832 1.1927 0.01%
    06-26 1.0831 1.1926 0.02%
    06-25 1.0829 1.1924 -0.02%
    06-24 1.0831 1.1926 -0.05%
    06-23 1.0836 1.1931 0.01%
    06-20 1.0835 1.1930 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.45%
    0.84%
    0.51%
    0.65%
    3.84%
    5.65%
    8.63%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.20%
    -0.03%
    -1.83%
    -1.72%
    -0.04%
    0.86%
    1.18%
    同類排名
    80 | 614
    119 | 601
    106 | 581
    192 | 559
    181 | 559
    93 | 490
    246 | 341
    211 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金第五次 基金資訊 06-06 07:27
116 0 為什么一次只能買1000 基民y6z0Xz 06-02 15:56
67 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-30 09:16
68 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(華夏 基金資訊 05-30 09:11
64 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:38
87 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:41
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213 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:32
239 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 10:11
224 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(華夏 基金資訊 05-31 09:09
289 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-31 09:08
250 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-23 09:04
225 0 公告華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(華夏 基金資訊 05-23 09:04
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225 0 公告華夏中債35年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:08
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