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華夏中債3-5年政金債指數(shù)A(007186
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：2.16%

單位凈值 (2025-10-17)

1.05990.06%
近3月：-0.31%
近3年：6.35%

累計凈值

1.1901
近6月：0.21%
成立來：19.92%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：5.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2019-07-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0599 1.1901 0.06%
    10-16 1.0593 1.1895 0.01%
    10-15 1.0592 1.1894 -0.03%
    10-14 1.0595 1.1897 0.01%
    10-13 1.0594 1.1896 0.03%
    10-10 1.0591 1.1893 -0.01%
    10-09 1.0592 1.1894 0.05%
    09-30 1.0587 1.1889 0.09%
    09-29 1.0578 1.1880 0.00%
    09-26 1.0578 1.1880 0.04%
    09-25 1.0574 1.1876 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.06%
    -0.31%
    0.21%
    0.26%
    2.16%
    5.95%
    6.35%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.04%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.93%
    -2.56%
    -0.91%
    0.51%
    -0.45%
    同類排名
    305 | 651
    260 | 648
    431 | 623
    385 | 585
    292 | 558
    160 | 524
    182 | 352
    247 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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