基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.06990.01%
近1月：0.49%
近1年：3.51%

累計(jì)凈值

1.1785
近3月：0.77%
近3年：10.80%

近6月：0.18%
成立來(lái)：18.85%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-03-15管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0699 1.1785 0.01%
    07-02 1.0698 1.1784 0.08%
    07-01 1.0689 1.1775 0.04%
    06-30 1.0685 1.1771 -0.07%
    06-27 1.0693 1.1779 0.03%
    06-26 1.0690 1.1776 0.07%
    06-25 1.0682 1.1768 -0.04%
    06-24 1.0686 1.1772 -0.06%
    06-23 1.0692 1.1778 -0.02%
    06-20 1.0694 1.1780 0.01%
    06-19 1.0693 1.1779 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.49%
    0.77%
    0.18%
    0.44%
    3.51%
    8.01%
    10.80%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    2518 | 3120
    793 | 3114
    1580 | 3056
    2532 | 2984
    2470 | 2980
    819 | 2737
    623 | 2193
    750 | 1849
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:29
60 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
90 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
133 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-23 09:06
92 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 12-23 09:06
169 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-21 09:05
154 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-03 09:24
126 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 12-03 09:06
168 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:27
236 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-14 09:04
208 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:05
225 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:14
193 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 06-20 09:08
266 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:08
251 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
278 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:35
264 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
603 1 基金經(jīng)理也討價(jià)還價(jià)？在深夜食堂聽(tīng)基金經(jīng)理講那些“摳 財(cái)商俠客行 11-02 17:11
328 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 10-27 09:05
396 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 10-27 09:04
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