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單位凈值 (2026-01-14)

1.06290.00%
近1月：-0.10%
近1年：-0.19%

累計(jì)凈值

1.1715
近3月：0.08%
近3年：9.43%

近6月：-0.41%
成立來：18.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-03-15管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0629 1.1715 0.00%
    01-13 1.0629 1.1715 0.02%
    01-12 1.0627 1.1713 0.06%
    01-09 1.0621 1.1707 0.03%
    01-08 1.0618 1.1704 0.06%
    01-07 1.0612 1.1698 -0.03%
    01-06 1.0615 1.1701 -0.09%
    01-05 1.0625 1.1711 -0.03%
    12-31 1.0628 1.1714 0.03%
    12-30 1.0625 1.1711 -0.05%
    12-29 1.0630 1.1716 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.10%
    0.08%
    -0.41%
    0.01%
    -0.19%
    5.87%
    9.43%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    600 | 3229
    3111 | 3238
    2932 | 3206
    2632 | 3150
    2491 | 3243
    2587 | 2971
    1025 | 2449
    1069 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券A 基金資訊 10-15 09:09
77 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:07
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110 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:09
132 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:29
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223 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:24
188 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券A 基金資訊 12-03 09:06
239 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:27
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268 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:05
288 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:14
252 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券A 基金資訊 06-20 09:08
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