基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06650.01%
近1月：0.39%
近1年：4.05%

累計(jì)凈值

1.1751
近3月：0.05%
近3年：10.77%

近6月：2.40%
成立來(lái)：18.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-03-15管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0665 1.1751 0.01%
    05-08 1.0664 1.1750 0.15%
    05-07 1.0648 1.1734 -0.06%
    05-06 1.0654 1.1740 -0.02%
    04-30 1.0656 1.1742 0.07%
    04-29 1.0649 1.1735 0.14%
    04-28 1.0634 1.1720 0.08%
    04-25 1.0625 1.1711 0.03%
    04-24 1.0622 1.1708 -0.01%
    04-23 1.0623 1.1709 -0.07%
    04-22 1.0630 1.1716 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    0.05%
    2.40%
    0.12%
    4.05%
    8.57%
    10.77%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2666 | 3398
    450 | 3368
    2507 | 3312
    760 | 3194
    2857 | 3287
    766 | 2953
    578 | 2435
    889 | 2064
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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32 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:29
45 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
77 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
124 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-23 09:06
84 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 12-23 09:06
144 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-21 09:05
134 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:24
118 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 12-03 09:06
159 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:27
231 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-14 09:04
188 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:05
212 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:14
187 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 06-20 09:08
256 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:08
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266 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:35
257 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
596 1 基金經(jīng)理也討價(jià)還價(jià)？在深夜食堂聽基金經(jīng)理講那些“摳 財(cái)商俠客行 11-02 17:11
318 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 10-27 09:05
386 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-27 09:04
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