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單位凈值 (2026-03-04)

1.16470.03%
近1月:0.27%
近1年:2.03%

累計(jì)凈值

1.2812
近3月:0.75%
近3年:11.22%

近6月:0.80%
成立來:28.69%
類型:債券型-長債規(guī)模:23.14億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2019-01-18管 理 人永贏基金基金評級(jí)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-04 1.1647 1.2812 0.03%
    03-03 1.1644 1.2809 0.02%
    03-02 1.1642 1.2807 0.05%
    02-27 1.1636 1.2801 0.02%
    02-26 1.1634 1.2799 -0.04%
    02-25 1.1639 1.2804 -0.01%
    02-24 1.1640 1.2805 0.05%
    02-13 1.1634 1.2799 0.01%
    02-12 1.1633 1.2798 0.03%
    02-11 1.1630 1.2795 0.01%
    02-10 1.1629 1.2794 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.27%
    0.75%
    0.80%
    0.59%
    2.03%
    5.56%
    11.22%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1564 | 3245
    1428 | 3248
    1307 | 3238
    1575 | 3195
    988 | 3246
    1068 | 3000
    895 | 2512
    457 | 2108
    四分位排名

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