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單位凈值 (2025-07-04)

1.04850.01%
近1月：0.52%
近1年：4.50%

累計凈值

1.2294
近3月：0.92%
近3年：12.45%

近6月：0.16%
成立來：25.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：164.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0485 1.2294 0.01%
    07-03 1.0484 1.2293 0.01%
    07-02 1.0483 1.2292 0.08%
    07-01 1.0475 1.2284 0.04%
    06-30 1.0471 1.2280 -0.02%
    06-27 1.0473 1.2282 0.02%
    06-26 1.0471 1.2280 0.06%
    06-25 1.0465 1.2274 -0.08%
    06-24 1.0473 1.2282 -0.08%
    06-23 1.0481 1.2290 0.00%
    06-20 1.0481 1.2290 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.52%
    0.92%
    0.16%
    0.53%
    4.50%
    9.08%
    12.45%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1770 | 3120
    508 | 3114
    941 | 3056
    2582 | 2984
    2331 | 2980
    272 | 2737
    297 | 2193
    309 | 1849
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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50 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
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45 0 股票市場波動大，但持有方正鴻遠(yuǎn)真是讓人心里踏實！自 果子姐11 04-07 19:03
70 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
53 0 連續(xù)多日跌幅巨大，出啥事了經(jīng)理出來說話 金玉滿堂彩 03-17 21:58
119 0 公告關(guān)于嘉實致享純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-23 08:04
96 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:07
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375 2 規(guī)模這么大為什么沒評論，都不敢買 小樓暮靄與卿攜 10-29 00:21
138 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:26
125 0 $嘉實致享純債債券[006841]$0.52是歷史 基民uBKGK5 09-27 21:15
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131 0 牛 正義de爾文 09-04 21:27
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