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單位凈值 (2025-12-12)

1.0217-0.09%
近1月：-0.31%
近1年：0.18%

累計凈值

1.2169
近3月：0.16%
近3年：10.42%

近6月：-0.93%
成立來：23.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：116.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0217 1.2169 -0.09%
    12-11 1.0226 1.2178 0.08%
    12-10 1.0218 1.2170 0.05%
    12-09 1.0213 1.2165 0.09%
    12-08 1.0204 1.2156 -0.01%
    12-05 1.0205 1.2157 0.08%
    12-04 1.0197 1.2149 -0.21%
    12-03 1.0218 1.2170 -0.09%
    12-02 1.0227 1.2179 -0.07%
    12-01 1.0234 1.2186 0.02%
    11-28 1.0232 1.2184 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.31%
    0.16%
    -0.93%
    -0.68%
    0.18%
    7.15%
    10.42%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    3055 | 3513
    3033 | 3484
    3146 | 3397
    3010 | 3241
    2887 | 3200
    656 | 2673
    947 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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90 0 各位投資者，南華瑞澤債券市場行情出眾。凈值屢破新高 花落滿天飄雪任飛 08-20 22:35
88 0 收益越來越差，，真不能持有。 欣慰的喜鵲 08-15 16:22
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