基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

1.13250.01%
近1月:0.19%
近1年:1.45%

累計凈值

1.1975
近3月:0.43%
近3年:6.79%

近6月:0.64%
成立來:20.25%
類型:債券型-長債規(guī)模:22.44億元(2025-09-30)基金經理:武文琦
成 立 日:2019-01-25管 理 人華夏基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1325 1.1975 0.01%
    01-15 1.1324 1.1974 0.02%
    01-14 1.1322 1.1972 0.00%
    01-13 1.1322 1.1972 0.00%
    01-12 1.1322 1.1972 0.02%
    01-09 1.1320 1.1970 0.00%
    01-08 1.1320 1.1970 0.01%
    01-07 1.1319 1.1969 0.00%
    01-06 1.1319 1.1969 -0.01%
    01-05 1.1320 1.1970 0.04%
    12-31 1.1315 1.1965 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.43%
    0.64%
    0.09%
    1.45%
    3.99%
    6.79%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2886 | 3522
    2023 | 3515
    2061 | 3483
    766 | 3427
    1664 | 3522
    1071 | 3249
    2367 | 2718
    2077 | 2331
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
67 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
84 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
73 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
120 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金(華夏鼎略債券A)基金產 基金資訊 05-30 09:16
103 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
110 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
123 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:39
176 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
359 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 11-28 09:05
226 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金(華夏鼎略債券A)基金產 基金資訊 11-28 09:05
338 0 公告華夏基金管理有限公司關于調整華夏鼎略債券型證券投資 基金資訊 11-27 09:06
411 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:00
271 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:37
330 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:20
278 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金(華夏鼎略債券A)基金產 基金資訊 05-31 09:10
491 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:09
406 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:10
448 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:54
622 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:26
520 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:16
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1