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單位凈值 (2025-07-04)

1.12510.02%
近1月：0.21%
近1年：1.87%

累計凈值

1.1901
近3月：0.54%
近3年：6.96%

近6月：0.69%
成立來：19.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：22.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：武文琦
成 立 日：2019-01-25管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1251 1.1901 0.02%
    07-03 1.1249 1.1899 0.02%
    07-02 1.1247 1.1897 0.04%
    07-01 1.1243 1.1893 0.02%
    06-30 1.1241 1.1891 0.02%
    06-27 1.1239 1.1889 0.01%
    06-26 1.1238 1.1888 0.00%
    06-25 1.1238 1.1888 0.00%
    06-24 1.1238 1.1888 -0.02%
    06-23 1.1240 1.1890 0.02%
    06-20 1.1238 1.1888 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.21%
    0.54%
    0.69%
    0.73%
    1.87%
    4.58%
    6.96%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2196 | 3454
    3063 | 3421
    2873 | 3346
    1720 | 3272
    2121 | 3268
    2797 | 3023
    2263 | 2467
    1936 | 2103
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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