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單位凈值 (2026-03-02)

1.13520.03%
近1月：0.15%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.2002
近3月：0.46%
近3年：6.73%

近6月：0.79%
成立來(lái)：20.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：21.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：武文琦
成 立 日：2019-01-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.1352 1.2002 0.03%
    02-27 1.1349 1.1999 0.00%
    02-26 1.1349 1.1999 -0.01%
    02-25 1.1350 1.2000 0.00%
    02-24 1.1350 1.2000 0.04%
    02-13 1.1345 1.1995 0.01%
    02-12 1.1344 1.1994 0.01%
    02-11 1.1343 1.1993 0.01%
    02-10 1.1342 1.1992 0.01%
    02-09 1.1341 1.1991 0.03%
    02-06 1.1338 1.1988 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.46%
    0.79%
    0.33%
    1.72%
    3.72%
    6.73%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1188 | 3257
    2537 | 3255
    2024 | 3245
    1717 | 3200
    2468 | 3253
    1646 | 3003
    2156 | 2513
    1880 | 2114
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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