基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-01)

1.03310.03%
近1月：-0.10%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.1955
近3月：0.09%
近3年：8.06%

近6月：0.64%
成立來：21.13%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2019-01-24管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-01 1.0331 1.1955 0.03%
    08-29 1.0328 1.1952 0.02%
    08-28 1.0326 1.1950 -0.05%
    08-27 1.0331 1.1955 0.00%
    08-26 1.0331 1.1955 0.03%
    08-25 1.0328 1.1952 0.05%
    08-22 1.0323 1.1947 -0.01%
    08-21 1.0324 1.1948 0.04%
    08-20 1.0320 1.1944 -0.01%
    08-19 1.0321 1.1945 0.02%
    08-18 1.0319 1.1943 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.10%
    0.09%
    0.64%
    0.09%
    2.51%
    6.31%
    8.06%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1328 | 3153
    1289 | 3158
    1709 | 3104
    2140 | 2992
    2186 | 2962
    1139 | 2790
    1019 | 2248
    1284 | 1905
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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35 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:21
36 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
69 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:16
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72 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 05-13 09:06
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86 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:47
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219 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:26
251 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:32
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283 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:20
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266 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:13
272 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:54
369 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十五次分紅公告 基金資訊 03-07 09:05
312 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:25
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