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單位凈值 (2025-10-17)

1.03380.05%
近1月：0.06%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1962
近3月：-0.13%
近3年：7.83%

近6月：0.35%
成立來：21.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2019-01-24管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0338 1.1962 0.05%
    10-16 1.0333 1.1957 0.02%
    10-15 1.0331 1.1955 -0.01%
    10-14 1.0332 1.1956 0.01%
    10-13 1.0331 1.1955 0.03%
    10-10 1.0328 1.1952 -0.01%
    10-09 1.0329 1.1953 0.05%
    09-30 1.0324 1.1948 0.04%
    09-29 1.0320 1.1944 0.00%
    09-26 1.0320 1.1944 0.01%
    09-25 1.0319 1.1943 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.06%
    -0.13%
    0.35%
    0.16%
    2.16%
    6.50%
    7.83%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2201 | 3495
    1720 | 3490
    1402 | 3440
    1874 | 3344
    2341 | 3247
    1625 | 3128
    1090 | 2565
    1486 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:21
57 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
80 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:16
72 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金(華夏鼎康債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:15
84 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 05-13 09:06
94 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
100 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:47
126 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
180 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 12-18 09:05
241 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:26
265 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:32
285 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 08-20 09:04
300 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:20
271 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金(華夏鼎康債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:07
305 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:07
327 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十六次分紅公告 基金資訊 05-27 09:04
288 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:13
287 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:54
381 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十五次分紅公告 基金資訊 03-07 09:05
320 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:25
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