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單位凈值 (2025-07-04)

1.03570.02%
近1月：0.32%
近1年：3.18%

累計凈值

1.1981
近3月：0.64%
近3年：9.62%

近6月：0.19%
成立來：21.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2019-01-24管 理 人：華夏基金基金評級：

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0357 1.1981 0.02%
    07-03 1.0355 1.1979 0.02%
    07-02 1.0353 1.1977 0.04%
    07-01 1.0349 1.1973 0.03%
    06-30 1.0346 1.1970 0.00%
    06-27 1.0346 1.1970 0.01%
    06-26 1.0345 1.1969 0.02%
    06-25 1.0343 1.1967 -0.02%
    06-24 1.0345 1.1969 -0.02%
    06-23 1.0347 1.1971 0.01%
    06-20 1.0346 1.1970 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.32%
    0.64%
    0.19%
    0.34%
    3.18%
    7.07%
    9.62%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1725 | 2628
    1869 | 2609
    1935 | 2550
    2163 | 2506
    2227 | 2502
    1058 | 2325
    1020 | 1892
    1079 | 1617
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金(華夏鼎康債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:15
57 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 05-13 09:06
50 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
66 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:47
84 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
143 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 12-18 09:05
192 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:26
232 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:32
263 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 08-20 09:04
252 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:20
237 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金(華夏鼎康債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:07
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295 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十六次分紅公告 基金資訊 05-27 09:04
251 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:13
258 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:54
347 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十五次分紅公告 基金資訊 03-07 09:05
294 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:25
355 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:16
381 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十四次分紅公告 基金資訊 09-13 09:06
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