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單位凈值 (2025-12-01)

1.07600.01%
近1月：0.03%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2460
近3月：0.34%
近3年：10.99%

近6月：0.65%
成立來：26.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2019-01-22管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0760 1.2460 0.01%
    11-28 1.0759 1.2459 0.01%
    11-27 1.0758 1.2458 -0.04%
    11-26 1.0762 1.2462 -0.05%
    11-25 1.0767 1.2467 -0.03%
    11-24 1.0770 1.2470 0.01%
    11-21 1.0769 1.2469 -0.02%
    11-20 1.0771 1.2471 0.01%
    11-19 1.0770 1.2470 -0.01%
    11-18 1.0771 1.2471 0.03%
    11-17 1.0768 1.2468 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.03%
    0.34%
    0.65%
    1.24%
    2.33%
    7.09%
    10.99%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1853 | 3209
    1138 | 3208
    1360 | 3183
    924 | 3099
    909 | 2959
    769 | 2900
    648 | 2380
    488 | 2028
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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