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單位凈值 (2025-11-28)

1.31500.23%
近1月：-2.08%
近1年：7.43%

累計凈值

1.7010
近3月：-2.01%
近3年：8.83%

近6月：9.31%
成立來：80.83%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：1.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王剛等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.3150 1.7010 0.23%
    11-27 1.3120 1.6980 -0.23%
    11-26 1.3150 1.7010 -1.35%
    11-25 1.3330 1.7190 -0.45%
    11-24 1.3390 1.7250 1.90%
    11-21 1.3140 1.7000 -0.76%
    11-20 1.3240 1.7100 -0.97%
    11-19 1.3370 1.7230 1.21%
    11-18 1.3210 1.7070 -0.97%
    11-17 1.3340 1.7200 0.23%
    11-14 1.3310 1.7170 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -2.08%
    -2.01%
    9.31%
    5.62%
    7.43%
    12.78%
    8.83%
    同類平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2107 | 2337
    1195 | 2335
    1807 | 2326
    1597 | 2307
    1812 | 2274
    1751 | 2260
    1436 | 2186
    1185 | 2057
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3095.68%
    2024-12-3174.44%
    2024-06-30121.55%
    2023-12-31151.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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