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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A(006451
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.06990.08%
近1月：0.60%
近1年：0.60%

累計凈值

1.2729
近3月：0.43%
近3年：11.62%

近6月：0.54%
成立來：29.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：25.65億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0699 1.2729 0.08%
    02-05 1.0690 1.2720 0.06%
    02-04 1.0684 1.2714 0.00%
    02-03 1.0684 1.2714 0.00%
    02-02 1.0684 1.2714 0.02%
    01-30 1.0682 1.2712 0.00%
    01-29 1.0682 1.2712 0.00%
    01-28 1.0682 1.2712 0.05%
    01-27 1.0677 1.2707 -0.04%
    01-26 1.0681 1.2711 0.02%
    01-23 1.0679 1.2709 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.60%
    0.43%
    0.54%
    0.46%
    0.60%
    6.73%
    11.62%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.17%
    0.56%
    0.47%
    0.59%
    0.47%
    0.60%
    7.75%
    13.01%
    同類排名
    61 | 663
    65 | 661
    224 | 647
    320 | 623
    68 | 661
    398 | 566
    85 | 413
    57 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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