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華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)A(006451
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.56%

單位凈值 (2025-08-29)

1.06080.04%
近3月：-0.10%
近3年：10.41%

累計(jì)凈值

1.2638
近6月：0.64%
成立來：28.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0608 1.2638 0.04%
    08-28 1.0604 1.2634 -0.11%
    08-27 1.0616 1.2646 -0.02%
    08-26 1.0618 1.2648 0.03%
    08-25 1.0615 1.2645 0.11%
    08-22 1.0603 1.2633 -0.03%
    08-21 1.0606 1.2636 0.08%
    08-20 1.0597 1.2627 -0.03%
    08-19 1.0600 1.2630 0.07%
    08-18 1.0593 1.2623 -0.25%
    08-15 1.0620 1.2650 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    -0.10%
    0.64%
    0.01%
    2.56%
    7.37%
    10.41%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.12%
    -0.01%
    0.69%
    0.11%
    3.14%
    8.54%
    12.18%
    同類排名
    224 | 632
    482 | 623
    506 | 599
    360 | 574
    372 | 558
    144 | 504
    68 | 347
    61 | 286
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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