基金品種

全球市場
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A(006451
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：2.20%

單位凈值 (2025-10-16)

1.06080.02%
近3月：-0.55%
近3年：10.12%

累計凈值

1.2638
近6月：-0.08%
成立來：28.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0608 1.2638 0.02%
    10-15 1.0606 1.2636 -0.01%
    10-14 1.0607 1.2637 0.03%
    10-13 1.0604 1.2634 0.07%
    10-10 1.0597 1.2627 -0.01%
    10-09 1.0598 1.2628 0.07%
    09-30 1.0591 1.2621 0.10%
    09-29 1.0580 1.2610 -0.06%
    09-26 1.0586 1.2616 0.01%
    09-25 1.0585 1.2615 0.01%
    09-24 1.0584 1.2614 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    -0.55%
    -0.08%
    0.01%
    2.20%
    7.60%
    10.12%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.09%
    -0.48%
    0.04%
    0.15%
    2.63%
    8.69%
    11.81%
    同類排名
    115 | 649
    436 | 634
    518 | 623
    483 | 585
    380 | 558
    152 | 524
    65 | 352
    59 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:29
88 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
140 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
169 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:21
150 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金基金合 基金資訊 03-20 09:06
144 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金更新招 基金資訊 03-20 09:06
125 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金(A類 基金資訊 03-20 09:06
185 0 公告關(guān)于華富基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 21:29
751 0 0228速遞：三大指數(shù)集體回調(diào)！創(chuàng)指跌近4%！ 華富基金 02-28 18:45
625 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:51
629 0 公告關(guān)于華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:08
601 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金更新招 基金資訊 01-20 09:05
687 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金基金合 基金資訊 01-18 09:05
710 0 公告華富基金管理有限公司關(guān)于華富中證5年恒定久期國開債 基金資訊 01-18 09:05
771 0 0115速遞：數(shù)據(jù)安全相關(guān)！工信部最新發(fā)聲！ 華富基金 01-15 19:12
660 0 0102速遞：三大指數(shù)回調(diào)！滬指失守3000點！ 華富基金 01-02 20:25
883 0 1231速遞：什么信號？數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎六部門聯(lián)合發(fā)文！ 華富基金 12-31 17:23
620 0 1227速遞：三大指數(shù)分化！滬指重返3400點！ 華富基金 12-27 17:12
648 0 1223速遞：三大指數(shù)回調(diào)！世界智能制造大會召開！ 華富基金 12-23 18:59
484 0 #曬收益# 股友582z157N96 12-20 00:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1