基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.05250.03%
近1月：-0.02%
近1年：2.84%

累計凈值

1.2305
近3月：-0.95%
近3年：7.19%

近6月：-0.44%
成立來：25.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0525 1.2305 0.03%
    10-16 1.0522 1.2302 0.02%
    10-15 1.0520 1.2300 -0.01%
    10-14 1.0521 1.2301 0.03%
    10-13 1.0518 1.2298 -0.02%
    10-10 1.0520 1.2300 -0.01%
    10-09 1.0521 1.2301 0.05%
    09-30 1.0516 1.2296 0.09%
    09-29 1.0507 1.2287 -0.01%
    09-26 1.0508 1.2288 0.02%
    09-25 1.0506 1.2286 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.02%
    -0.95%
    -0.44%
    -0.31%
    2.84%
    6.21%
    7.19%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2928 | 3495
    2865 | 3490
    3112 | 3440
    3025 | 3344
    2850 | 3247
    577 | 3128
    1313 | 2565
    1758 | 2202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
91 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:50
202 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間暫停履行職 基金資訊 07-24 09:12
174 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
201 0 債基凈值播報 愛養(yǎng)基的小姐姐66 05-15 14:27
230 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
256 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:23
712 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在粵開證券開通 基金資訊 02-18 06:53
622 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:13
1050 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在長江證券開通 基金資訊 01-17 09:06
303 0 估值+16個蛋 英姿颯爽的馮子軒 12-31 12:12
413 0 財通資管鴻享30天滾動中短債C上周五表現(xiàn)出色 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 12-16 15:08
423 0 自11月來，債市走強，信用債也是持續(xù)收到蛋，$財通 影寶玩基 12-16 14:50
483 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是70個蛋，簡直太 財富的神啦胡 12-13 22:04
426 0 寶寶們。這個方正富邦鴻遠(yuǎn)債基漲瘋了阿，昨天收了71 開心嗨皮 12-05 10:09
979 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:10
1059 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 10-16 09:08
1001 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-16 09:06
1354 1 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 10-15 17:13
1928 8 20241011利率債分析：高質(zhì)量的債，在回暖過程 奶爸看債 10-11 17:46
991 0 公告關(guān)于萬家鑫悅純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含 基金資訊 09-18 07:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1