基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.06380.03%
近1月：0.69%
近1年：4.62%

累計(jì)凈值

1.2418
近3月：1.47%
近3年：9.83%

近6月：0.07%
成立來(lái)：26.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0638 1.2418 0.03%
    07-02 1.0635 1.2415 0.05%
    07-01 1.0630 1.2410 0.10%
    06-30 1.0619 1.2399 -0.09%
    06-27 1.0629 1.2409 0.05%
    06-26 1.0624 1.2404 0.08%
    06-25 1.0616 1.2396 -0.13%
    06-24 1.0630 1.2410 -0.13%
    06-23 1.0644 1.2424 0.01%
    06-20 1.0643 1.2423 0.09%
    06-19 1.0633 1.2413 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.69%
    1.47%
    0.07%
    0.76%
    4.62%
    7.14%
    9.83%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1571 | 3111
    205 | 3107
    90 | 3047
    2685 | 2976
    1759 | 2972
    218 | 2729
    1119 | 2187
    1110 | 1843
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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