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單位凈值 (2025-07-04)

1.07300.03%
近1月：0.72%
近1年：5.16%

累計凈值

1.2698
近3月：1.59%
近3年：11.23%

近6月：0.29%
成立來：29.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0730 1.2698 0.03%
    07-03 1.0727 1.2695 0.03%
    07-02 1.0724 1.2692 0.05%
    07-01 1.0719 1.2687 0.10%
    06-30 1.0708 1.2676 -0.09%
    06-27 1.0718 1.2686 0.06%
    06-26 1.0712 1.2680 0.07%
    06-25 1.0704 1.2672 -0.13%
    06-24 1.0718 1.2686 -0.13%
    06-23 1.0732 1.2700 0.02%
    06-20 1.0730 1.2698 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.72%
    1.59%
    0.29%
    0.99%
    5.16%
    8.10%
    11.23%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2196 | 3454
    191 | 3421
    82 | 3346
    2655 | 3272
    1421 | 3268
    143 | 3023
    672 | 2467
    744 | 2103
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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