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單位凈值 (2026-01-16)

1.06560.06%
近1月：0.13%
近1年：0.08%

累計凈值

1.2624
近3月：0.32%
近3年：9.35%

近6月：-0.55%
成立來：28.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0656 1.2624 0.06%
    01-15 1.0650 1.2618 0.01%
    01-14 1.0649 1.2617 0.02%
    01-13 1.0647 1.2615 0.01%
    01-12 1.0646 1.2614 0.03%
    01-09 1.0643 1.2611 0.02%
    01-08 1.0641 1.2609 0.07%
    01-07 1.0634 1.2602 -0.05%
    01-06 1.0639 1.2607 -0.07%
    01-05 1.0646 1.2614 -0.03%
    12-31 1.0649 1.2617 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.13%
    0.32%
    -0.55%
    0.07%
    0.08%
    6.16%
    9.35%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1080 | 3524
    2825 | 3517
    2679 | 3485
    2974 | 3429
    2150 | 3524
    2712 | 3251
    948 | 2720
    1302 | 2333
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般
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