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單位凈值 (2026-03-02)

1.07050.07%
近1月：0.27%
近1年：1.99%

累計凈值

1.2673
近3月：0.59%
近3年：9.71%

近6月：0.62%
成立來：29.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0705 1.2673 0.07%
    02-27 1.0697 1.2665 0.04%
    02-26 1.0693 1.2661 -0.03%
    02-25 1.0696 1.2664 -0.05%
    02-24 1.0701 1.2669 0.05%
    02-13 1.0696 1.2664 0.00%
    02-12 1.0696 1.2664 0.02%
    02-11 1.0694 1.2662 0.01%
    02-10 1.0693 1.2661 -0.01%
    02-09 1.0694 1.2662 0.06%
    02-06 1.0688 1.2656 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.59%
    0.62%
    0.53%
    1.99%
    5.58%
    9.71%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    474 | 3257
    750 | 3255
    1203 | 3245
    2343 | 3200
    1076 | 3253
    1185 | 3003
    879 | 2513
    1015 | 2114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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