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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-03 1.0364 1.3037 -0.01% 12-02 1.0365 1.3038 -0.02% 12-01 1.0367 1.3040 0.01% 11-28 1.0366 1.3039 0.01% 11-27 1.0365 1.3038 -0.04% 11-26 1.0369 1.3042 -0.04% 11-25 1.0373 1.3046 -0.02% 11-24 1.0375 1.3048 0.01% 11-21 1.0374 1.3047 -0.01% 11-20 1.0375 1.3048 0.00% 11-19 1.0375 1.3048 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.05%-0.04%0.32%0.38%0.59%1.50%5.79%8.46%同類平均-0.06%-0.12%0.16%0.36%0.86%1.82%6.77%10.70%滬深3000.30%-2.63%1.60%17.63%15.15%14.66%30.09%17.05%同類排名1969 | 32051316 | 3200946 | 31801614 | 30961798 | 29511814 | 28961441 | 23741426 | 2025四分位排名
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