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單位凈值 (2026-03-04)

1.04290.04%
近1月:0.27%
近1年:1.67%

累計(jì)凈值

1.3102
近3月:0.70%
近3年:8.81%

近6月:0.91%
成立來:34.14%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.36億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-09-13管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-04 1.0429 1.3102 0.04%
    03-03 1.0425 1.3098 0.02%
    03-02 1.0423 1.3096 0.05%
    02-27 1.0418 1.3091 0.01%
    02-26 1.0417 1.3090 -0.06%
    02-25 1.0423 1.3096 -0.02%
    02-24 1.0425 1.3098 0.06%
    02-13 1.0419 1.3092 0.01%
    02-12 1.0418 1.3091 0.03%
    02-11 1.0415 1.3088 0.02%
    02-10 1.0413 1.3086 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.70%
    0.91%
    0.51%
    1.67%
    4.76%
    8.81%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1899 | 3245
    1428 | 3248
    1607 | 3238
    1132 | 3195
    1514 | 3246
    1679 | 3000
    1564 | 2512
    1399 | 2108
    四分位排名

    一般

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    良好

    一般

    一般

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