基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債C(005989
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.06760.02%
近1月：0.49%
近1年：4.27%

累計(jì)凈值

1.2746
近3月：0.69%
近3年：11.91%

近6月：0.54%
成立來(lái)：30.32%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2018-06-27管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-04～10-09/09-04～10-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0676 1.2746 0.02%
    07-02 1.0674 1.2744 0.08%
    07-01 1.0666 1.2736 0.05%
    06-30 1.0661 1.2731 -0.04%
    06-27 1.0665 1.2735 0.02%
    06-26 1.0663 1.2733 0.05%
    06-25 1.0658 1.2728 -0.05%
    06-24 1.0663 1.2733 -0.07%
    06-23 1.0670 1.2740 0.01%
    06-20 1.0669 1.2739 0.02%
    06-19 1.0667 1.2737 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.49%
    0.69%
    0.54%
    0.79%
    4.27%
    8.41%
    11.91%
    同類(lèi)平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    488 | 670
    365 | 670
    513 | 658
    534 | 631
    517 | 631
    198 | 597
    147 | 519
    107 | 472
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
62 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
69 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:14
80 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 02-27 09:06
151 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 01-23 06:57
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201 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-17 00:45
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198 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:23
381 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-16 00:26
205 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:45
231 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:19
224 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 07-17 09:05
424 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-10 07:42
224 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:08
346 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:07
1074 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-03 07:57
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297 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 03-01 09:08
293 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-22 09:16
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