基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債C(005989
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.06240.07%
近1月：0.09%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.2694
近3月：-0.38%
近3年：9.38%

近6月：-0.03%
成立來(lái)：29.69%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2018-06-27管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-11～2026-03-17/2026-03-11～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月10日15:00~03月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月10日15:00~03月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0624 1.2694 0.07%
    10-16 1.0617 1.2687 0.02%
    10-15 1.0615 1.2685 -0.02%
    10-14 1.0617 1.2687 0.03%
    10-13 1.0614 1.2684 0.04%
    10-10 1.0610 1.2680 -0.01%
    10-09 1.0611 1.2681 0.07%
    09-30 1.0604 1.2674 0.11%
    09-29 1.0592 1.2662 -0.04%
    09-26 1.0596 1.2666 0.05%
    09-25 1.0591 1.2661 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    -0.38%
    -0.03%
    0.30%
    2.59%
    7.84%
    9.38%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    201 | 869
    236 | 862
    683 | 832
    745 | 810
    672 | 773
    460 | 756
    251 | 653
    265 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
116 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-02 07:16
50 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:50
66 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:31
66 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
94 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
97 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:14
105 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 02-27 09:06
183 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 01-23 06:57
113 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:26
243 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-17 00:45
274 0 估值+8個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 12-04 12:36
246 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:23
414 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-16 00:26
225 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:45
262 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:19
248 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 07-17 09:05
451 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-10 07:42
244 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:08
370 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:07
1106 0 公告興業(yè)純債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-03 07:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1