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單位凈值 (2026-01-16)

1.60080.38%
近1月：3.71%
近1年：19.44%

累計凈值

1.6718
近3月：1.57%
近3年：35.73%

近6月：13.71%
成立來：69.85%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：4.16億元（2025-09-30）基金經理：丁進
成 立 日：2020-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.6008 1.6718 0.38%
    01-15 1.5947 1.6657 0.64%
    01-14 1.5845 1.6555 0.29%
    01-13 1.5799 1.6509 -0.75%
    01-12 1.5919 1.6629 0.55%
    01-09 1.5832 1.6542 0.55%
    01-08 1.5745 1.6455 -0.27%
    01-07 1.5787 1.6497 -0.36%
    01-06 1.5844 1.6554 0.44%
    01-05 1.5775 1.6485 1.05%
    12-31 1.5611 1.6321 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.11%
    3.71%
    1.57%
    13.71%
    2.54%
    19.44%
    36.70%
    35.73%
    同類平均
    0.35%
    2.41%
    2.00%
    5.30%
    1.44%
    8.38%
    14.70%
    11.09%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    77 | 1346
    232 | 1333
    617 | 1316
    80 | 1303
    180 | 1346
    91 | 1280
    48 | 1225
    24 | 1096
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3049.77%
    2024-12-3153.62%
    2024-06-3041.30%
    2023-12-3133.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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