基金品種

全球市場(chǎng)
中歐安財(cái)定開債發(fā)起式(005964
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0265--
近1月：0.20%
近1年：4.98%

累計(jì)凈值

1.3611
近3月：0.13%
近3年：13.39%

近6月：1.66%
成立來(lái)：40.80%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡闐洋
成 立 日：2018-05-15管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-20～2026-02-02/2026-01-20～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月19日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月19日15:00~02月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0265 1.3611 --
    11-21 1.0278 1.3624 --
    11-14 1.1073 1.3643 --
    11-07 1.1060 1.3630 --
    10-31 1.1057 1.3627 --
    10-24 1.1018 1.3588 --
    10-17 1.0996 1.3566 --
    10-13 1.1004 1.3574 0.06%
    10-10 1.0997 1.3567 -0.04%
    10-09 1.1001 1.3571 0.10%
    09-30 1.0990 1.3560 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.20%
    0.13%
    1.66%
    3.17%
    4.98%
    10.04%
    13.39%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    574 | 866
    123 | 853
    661 | 835
    255 | 803
    171 | 755
    141 | 751
    136 | 641
    119 | 584
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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93 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-20 00:26
50 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:32
157 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 09-17 00:21
93 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:30
70 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-19 09:10
67 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-08 09:11
176 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 00:25
231 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 06-14 00:11
119 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-03 09:30
111 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:00
122 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:15
122 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 03-14 09:15
124 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:32
193 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 12-14 09:05
129 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
257 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 09-14 00:10
202 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 00:16
250 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 00:29
158 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:08
171 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-15 09:05
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