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中歐安財定開債發(fā)起式(005964
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.09310.01%
近1月：0.66%
近1年：5.00%

累計凈值

1.3501
近3月：1.49%
近3年：12.28%

近6月：2.15%
成立來：39.41%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：16.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡闐洋
成 立 日：2018-05-15管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-22/09-22
預估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~09月22日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0931 1.3501 0.01%
    06-27 1.0930 1.3500 --
    06-20 1.1359 1.3486 -0.01%
    06-19 1.1360 1.3487 --
    06-13 1.1349 1.3476 --
    06-06 1.1333 1.3460 --
    05-30 1.1299 1.3426 --
    05-23 1.1300 1.3427 --
    05-16 1.1291 1.3418 --
    05-09 1.1280 1.3407 --
    04-30 1.1236 1.3363 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.66%
    1.49%
    2.15%
    2.15%
    5.00%
    9.53%
    12.28%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 770
    240 | 834
    168 | 816
    136 | 786
    136 | 786
    163 | 739
    112 | 640
    118 | 587
    四分位排名

    --

    良好

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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