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中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A(015884

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單位凈值 (2025-07-01): 1.4905-0.07%; 近1月：1.52%; 近1年：43.48%

累計凈值: 1.4905; 近3月：-3.40%; 近3年：--

: 近6月：4.87%; 成立來：49.05%

類型：QDII-混合偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.12億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN等
成立日：2022-10-28	管理人：中歐基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	7.46%	--	股吧
小米集團-W	6.73%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.42%	--	股吧
美團-W	4.62%	--	股吧
津上機床中國	4.39%	--	股吧
易鑫集團	3.64%	--	股吧
小鵬汽車-W	3.43%	--	股吧
中芯國際	3.25%	--	股吧
聯(lián)想集團	3.09%	--	股吧
和鉑醫(yī)藥-B	2.87%	--	股吧

前十持倉占比合計：45.90%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.4905	1.4905	-0.07%
06-30	1.4915	1.4915	-0.05%
06-27	1.4923	1.4923	-0.11%
06-26	1.4939	1.4939	-0.59%
06-25	1.5028	1.5028	0.61%
06-24	1.4937	1.4937	1.38%
06-23	1.4733	1.4733	1.70%
06-20	1.4487	1.4487	0.10%
06-19	1.4473	1.4473	-3.31%
06-18	1.4969	1.4969	-0.68%
06-17	1.5071	1.5071	-2.31%

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中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.21%	1.52%	-3.40%	4.87%	4.87%	43.48%	37.54%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	5.90%	11.67%	20.07%	20.07%	29.79%	33.66%	23.08%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 5	3 \| 5	3 \| 5	1 \| 5	1 \| 5	1 \| 5	2 \| 5	-- \| 3
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-3.31%	8.53%	9.46%	24.99%	3.99%	-2.06%	-2.81%	-3.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	93 \| 99	52 \| 97	5 \| 97	4 \| 97	40 \| 94	56 \| 89	63 \| 93	34 \| 82
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	39.34%	-8.10%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.95%	-3.55%	-19.33%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 97	34 \| 93	-- \| 71	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2024-12-31 527.97%
2024-06-30 220.07%
2023-12-31 168.41%
2023-06-30 202.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	527.97%
2024-06-30	220.07%
2023-12-31	168.41%
2023-06-30	202.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-23~至今	FANG SHENSHEN 張聰	282天	44.12%
2024-05-31~2024-09-22	FANG SHENSHEN	114天	-4.04%
2022-10-28~2024-05-30	曲徑	1年又215天	7.77%

中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A基金吧

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點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
48	0	握草，紅了！	小加無所謂	06-10 21:35
84	1	為什么？解釋一下	小加無所謂	06-05 23:50
87	0	公告中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII	基金資訊	06-03 09:13
143	1	已全部清空	基民XigH4i	05-23 14:54
4613	14	在當	ETF打工人	05-22 15:27
4844	12	買基金	巴徒投基金	05-12 11:18
17433	13	債市	王先生愛投基	05-12 11:11
120	0	這個基凈值嚴重偏離，趕緊走	基民XigH4i	04-21 20:18
120	0	暫停申贖是什么情況？	懶懶懶的牛牛媽	04-21 09:20
4866	12	債基	投基積極分子	04-15 20:20
182	0	公告中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII	基金資訊	04-15 09:08
205	1	這個基金不能買，偷吃嚴重	基民XigH4i	04-12 00:24
4280	12	現(xiàn)在	ETF打工人	04-11 22:24
135	0	孫子不準在這里發(fā)表	基民XigH4i	04-11 15:01
207	3	今天凈值居然是跌的？該給個說法了。	核彈導(dǎo)游	04-10 20:52
235	4	沒看懂怎么凈值是跌的	肯斯瓦特	04-10 20:35
111	0	鑫元數(shù)字經(jīng)濟C，漲的雖然沒那么猛，但是防守能力比較	Momos	04-09 18:17
499	6	南向資金持續(xù)看好港股，這個方向可以	玲瓏理財	04-03 10:08
7415	11	最近	ETF教主	04-01 19:06
7217	0	這行情	巴菲特1號門徒966	04-01 15:07

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