基金品種

全球市場
中歐安財定開債發(fā)起式(005964
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0265--
近1月：0.20%
近1年：4.98%

累計凈值

1.3611
近3月：0.13%
近3年：13.39%

近6月：1.66%
成立來：40.80%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：22.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡闐洋
成 立 日：2018-05-15管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-20～2026-02-02/2026-01-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月19日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月19日15:00~02月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0265 1.3611 --
    11-21 1.0278 1.3624 --
    11-14 1.1073 1.3643 --
    11-07 1.1060 1.3630 --
    10-31 1.1057 1.3627 --
    10-24 1.1018 1.3588 --
    10-17 1.0996 1.3566 --
    10-13 1.1004 1.3574 0.06%
    10-10 1.0997 1.3567 -0.04%
    10-09 1.1001 1.3571 0.10%
    09-30 1.0990 1.3560 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.20%
    0.13%
    1.66%
    3.17%
    4.98%
    10.04%
    13.39%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    574 | 866
    123 | 853
    661 | 835
    255 | 803
    171 | 755
    141 | 751
    136 | 641
    119 | 584
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
93 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-20 00:26
50 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:32
157 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-17 00:21
93 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:30
69 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-19 09:10
67 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-08 09:11
176 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 00:25
231 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-14 00:11
119 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-03 09:30
111 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:00
122 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:15
122 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-14 09:15
124 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:32
193 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-14 09:05
129 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
257 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-14 00:10
202 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 00:16
250 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 00:29
158 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:08
171 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-15 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1