基金品種

全球市場(chǎng)
中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式(005964
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.09310.01%
近1月：0.66%
近1年：5.00%

累計(jì)凈值

1.3501
近3月：1.49%
近3年：12.28%

近6月：2.15%
成立來(lái)：39.41%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡闐洋
成 立 日：2018-05-15管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-22/09-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0931 1.3501 0.01%
    06-27 1.0930 1.3500 --
    06-20 1.1359 1.3486 -0.01%
    06-19 1.1360 1.3487 --
    06-13 1.1349 1.3476 --
    06-06 1.1333 1.3460 --
    05-30 1.1299 1.3426 --
    05-23 1.1300 1.3427 --
    05-16 1.1291 1.3418 --
    05-09 1.1280 1.3407 --
    04-30 1.1236 1.3363 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.66%
    1.49%
    2.15%
    2.15%
    5.00%
    9.53%
    12.28%
    同類(lèi)平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    -- | 770
    240 | 834
    168 | 816
    136 | 786
    136 | 786
    163 | 739
    112 | 640
    118 | 587
    四分位排名

    --

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
126 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 00:25
182 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-14 00:11
72 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-03 09:30
65 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:00
66 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:15
74 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 03-14 09:15
87 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:32
146 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-14 09:05
98 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
214 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-14 00:10
159 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 00:16
184 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 00:29
121 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:08
141 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-15 09:05
150 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-15 09:04
186 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:09
159 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 10:54
216 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 03-16 09:22
196 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-22 09:11
246 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 12-20 09:15
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