基金品種

全球市場(chǎng)
中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式(005964
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0331--
近1月：0.80%
近1年：3.84%

累計(jì)凈值

1.3677
近3月：1.00%
近3年：14.47%

近6月：1.36%
成立來(lái)：41.71%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡闐洋
成 立 日：2018-05-15管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-20～04-02/03-20～04-02
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月19日15:00~04月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月19日15:00~04月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：6400000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省5760000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-09 1.0331 1.3677 --
    01-06 1.0313 1.3659 0.08%
    01-05 1.0305 1.3651 0.11%
    12-31 1.0294 1.3640 0.02%
    12-30 1.0292 1.3638 0.01%
    12-29 1.0291 1.3637 -0.02%
    12-26 1.0293 1.3639 -0.01%
    12-25 1.0294 1.3640 0.10%
    12-24 1.0284 1.3630 0.10%
    12-23 1.0274 1.3620 -0.01%
    12-22 1.0275 1.3621 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    0.80%
    1.00%
    1.36%
    0.36%
    3.84%
    9.97%
    14.47%
    同類(lèi)平均
    0.53%
    0.87%
    0.91%
    1.60%
    0.53%
    3.34%
    8.62%
    11.36%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    315 | 864
    260 | 856
    269 | 832
    277 | 794
    315 | 864
    203 | 736
    149 | 624
    116 | 573
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整開(kāi)放期 基金資訊 12-26 09:10
161 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-17 00:15
403 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-20 00:26
90 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:32
226 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-17 00:21
111 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:30
90 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-19 09:10
81 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-08 09:11
186 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 00:25
250 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-14 00:11
135 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-03 09:30
133 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:00
136 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:15
142 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 03-14 09:15
140 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:32
217 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-14 09:05
145 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
274 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-14 00:10
214 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 00:16
270 0 公告中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 00:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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