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興業(yè)嘉潤3個月定開債(005710
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.03390.07%
近1月：0.01%
近1年：3.28%

累計凈值

1.3065
近3月：0.34%
近3年：11.76%

近6月：1.42%
成立來：34.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：36.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2018-03-08管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：09-01～09-12/09-01～09-12
開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
開放贖回時間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0339 1.3065 0.07%
    08-29 1.0332 1.3058 0.01%
    08-28 1.0331 1.3057 -0.09%
    08-27 1.0340 1.3066 0.01%
    08-26 1.0339 1.3065 0.03%
    08-25 1.0336 1.3062 0.09%
    08-22 1.0547 1.3053 0.00%
    08-21 1.0547 1.3053 0.05%
    08-20 1.0542 1.3048 -0.02%
    08-19 1.0544 1.3050 0.01%
    08-18 1.0543 1.3049 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.01%
    0.34%
    1.42%
    0.74%
    3.28%
    8.16%
    11.76%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1328 | 3153
    707 | 3158
    635 | 3104
    436 | 2992
    1185 | 2962
    325 | 2790
    239 | 2248
    174 | 1905
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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