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興業(yè)嘉潤3個月定開債(005710
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.01010.03%
近1月:0.29%
近1年:1.35%

累計凈值

1.3127
近3月:0.50%
近3年:13.38%

近6月:0.52%
成立來:35.50%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:35.70億元(2025-09-30)基金經理:倪侃
成 立 日:2018-03-08管 理 人興業(yè)基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間03-02~03-13/03-02~03-13
預估開放申購時間:
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0101 1.3127 0.03%
    01-14 1.0098 1.3124 0.02%
    01-13 1.0096 1.3122 0.03%
    01-12 1.0093 1.3119 0.06%
    01-09 1.0087 1.3113 0.03%
    01-08 1.0084 1.3110 0.06%
    01-07 1.0078 1.3104 -0.06%
    01-06 1.0084 1.3110 -0.09%
    01-05 1.0093 1.3119 0.04%
    12-31 1.0089 1.3115 0.05%
    12-30 1.0084 1.3110 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.29%
    0.50%
    0.52%
    0.12%
    1.35%
    7.70%
    13.38%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    279 | 3230
    570 | 3237
    1427 | 3205
    874 | 3151
    530 | 3242
    973 | 2970
    199 | 2450
    121 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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