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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624
)

凈值估算(25-09-04 11:30)

--
近1月：-0.09%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-09-03)

1.07290.07%
近3月：0.18%
近3年：8.65%

累計凈值

1.2934
近6月：0.79%
成立來：31.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡光耀等
成 立 日：2018-04-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0729 1.2934 0.07%
    09-02 1.0722 1.2927 0.02%
    09-01 1.0720 1.2925 0.03%
    08-29 1.0717 1.2922 0.04%
    08-28 1.0713 1.2918 -0.07%
    08-27 1.0720 1.2925 -0.02%
    08-26 1.0722 1.2927 0.04%
    08-25 1.0718 1.2923 0.07%
    08-22 1.0711 1.2916 0.00%
    08-21 1.0711 1.2916 0.05%
    08-20 1.0706 1.2911 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.09%
    0.18%
    0.79%
    0.23%
    1.96%
    5.91%
    8.65%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.21%
    -0.23%
    -0.53%
    -1.61%
    -1.11%
    -1.08%
    -2.00%
    同類排名
    214 | 631
    442 | 623
    318 | 600
    201 | 575
    328 | 558
    327 | 507
    171 | 347
    132 | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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