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交銀豐晟收益?zhèn)疉(005577
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.25500.02%
近1月：0.22%
近1年：2.21%

累計凈值

1.3570
近3月：0.73%
近3年：10.81%

近6月：1.01%
成立來：37.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2018-05-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2550 1.3570 0.02%
    02-26 1.2548 1.3568 -0.04%
    02-25 1.2553 1.3573 -0.03%
    02-24 1.2557 1.3577 0.06%
    02-13 1.2549 1.3569 0.02%
    02-12 1.2547 1.3567 0.02%
    02-11 1.2544 1.3564 0.03%
    02-10 1.2540 1.3560 0.02%
    02-09 1.2537 1.3557 0.05%
    02-06 1.2531 1.3551 0.05%
    02-05 1.2525 1.3545 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.22%
    0.73%
    1.01%
    0.61%
    2.21%
    4.97%
    10.81%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    1006 | 3520
    517 | 3507
    915 | 3457
    467 | 3518
    909 | 3262
    1527 | 2758
    657 | 2347
    四分位排名

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