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諾安鑫享定開債發(fā)起式(005548
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.04560.02%
近1月：0.23%
近1年：0.54%

累計凈值

1.2837
近3月：0.45%
近3年：9.05%

近6月：-0.21%
成立來：30.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：42.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭曉暉
成 立 日：2018-02-07管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：02-24/02-24
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0456 1.2837 0.02%
    01-14 1.0454 1.2835 0.02%
    01-13 1.0452 1.2833 0.02%
    01-12 1.0450 1.2831 0.03%
    01-09 1.0447 1.2828 0.02%
    01-08 1.0445 1.2826 0.04%
    01-07 1.0441 1.2822 -0.04%
    01-06 1.0445 1.2826 -0.06%
    01-05 1.0451 1.2832 0.00%
    12-31 1.0451 1.2832 0.02%
    12-30 1.0449 1.2830 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.23%
    0.45%
    -0.21%
    0.05%
    0.54%
    5.99%
    9.05%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    884 | 3230
    1074 | 3236
    1730 | 3204
    2347 | 3150
    1799 | 3241
    2037 | 2969
    914 | 2449
    1242 | 2087
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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