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单位净值 (2025-07-01)

1.4400-0.07%
近1月:5.65%
近1年:34.71%

累计净值

1.8850
近3月:0.84%
近3年:-11.28%

近6月:4.35%
成立来:115.14%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:187.91亿元(2025-03-31)基金经理:刘慧影
成 立 日:2009-03-10管 理 人诺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.4400 1.8850 -0.07%
    06-30 1.4410 1.8860 1.77%
    06-27 1.4160 1.8610 0.64%
    06-26 1.4070 1.8520 -1.26%
    06-25 1.4250 1.8700 2.00%
    06-24 1.3970 1.8420 0.87%
    06-23 1.3850 1.8300 1.76%
    06-20 1.3610 1.8060 -0.29%
    06-19 1.3650 1.8100 0.00%
    06-18 1.3650 1.8100 0.81%
    06-17 1.3540 1.7990 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.08%
    5.65%
    0.84%
    4.35%
    4.35%
    34.71%
    6.35%
    -11.28%
    同类平均
    2.21%
    4.72%
    2.95%
    8.21%
    8.21%
    17.37%
    -1.88%
    -14.86%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1153 | 4693
    1575 | 4671
    2856 | 4633
    2716 | 4530
    2716 | 4530
    545 | 4304
    948 | 3730
    1091 | 3018
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3155.17%
    2024-06-3050.98%
    2023-12-3153.41%
    2023-06-3061.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:1864.26亿旗下基金:113只
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