基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)安弘3個(gè)月定開債(005388
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.16910.02%
近1月：0.23%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.4273
近3月：0.78%
近3年：23.94%

近6月：0.75%
成立來：50.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-20～04-17/03-20～04-17
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.1691 1.4273 0.02%
    01-14 1.1689 1.4271 0.00%
    01-13 1.1689 1.4271 0.00%
    01-12 1.1689 1.4271 0.02%
    01-09 1.1687 1.4269 0.00%
    01-08 1.1687 1.4269 0.00%
    01-07 1.1687 1.4269 0.00%
    01-06 1.1687 1.4269 0.00%
    01-05 1.1687 1.4269 0.04%
    12-31 1.1682 1.4264 0.01%
    12-30 1.1681 1.4263 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.23%
    0.78%
    0.75%
    0.08%
    1.88%
    19.50%
    23.94%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2771 | 3221
    1072 | 3228
    387 | 3196
    434 | 3142
    1141 | 3233
    386 | 2962
    11 | 2441
    14 | 2082
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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271 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 10-24 07:09
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