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興業(yè)安弘3個月定開債(005388
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.17360.00%
近1月：0.24%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.4318
近3月：0.63%
近3年：23.72%

近6月：1.23%
成立來：50.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-20～04-17/03-20～04-17
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1736 1.4318 0.00%
    02-26 1.1736 1.4318 -0.01%
    02-25 1.1737 1.4319 0.01%
    02-24 1.1736 1.4318 0.06%
    02-13 1.1729 1.4311 0.01%
    02-12 1.1728 1.4310 0.03%
    02-11 1.1725 1.4307 0.02%
    02-10 1.1723 1.4305 0.02%
    02-09 1.1721 1.4303 0.03%
    02-06 1.1717 1.4299 0.02%
    02-05 1.1715 1.4297 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.63%
    1.23%
    0.46%
    2.75%
    18.94%
    23.72%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
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    317 | 3524
    694 | 3520
    890 | 3507
    452 | 3457
    1212 | 3518
    379 | 3262
    10 | 2758
    14 | 2347
    四分位排名

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