基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債(005388
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.16040.03%
近1月：0.05%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.4186
近3月：-0.04%
近3年：21.91%

近6月：0.85%
成立來(lái)：49.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1604 1.4186 0.03%
    10-15 1.1600 1.4182 0.00%
    10-14 1.1600 1.4182 0.01%
    10-13 1.1599 1.4181 0.06%
    10-10 1.1592 1.4174 0.01%
    10-09 1.1591 1.4173 0.07%
    09-30 1.1583 1.4165 0.01%
    09-29 1.1582 1.4164 0.01%
    09-26 1.1831 1.4163 -0.01%
    09-25 1.1832 1.4164 -0.08%
    09-24 1.1841 1.4173 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    -0.04%
    0.85%
    1.16%
    2.65%
    19.78%
    21.91%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1045 | 3191
    1460 | 3197
    919 | 3158
    404 | 3059
    552 | 2971
    638 | 2852
    9 | 2302
    16 | 1960
    四分位排名

    良好

    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
107 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 09-26 07:30
64 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:54
89 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 08-14 07:29
55 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:31
56 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-24 09:10
129 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 05-08 07:14
77 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:39
99 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:32
198 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于修改本公司旗下部分基金托管 基金資訊 03-27 07:21
134 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管 基金資訊 03-27 00:24
94 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 02-27 09:06
473 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 01-24 07:32
121 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:26
264 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:07
243 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 10-24 07:09
253 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:47
282 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:29
400 0 不是說(shuō)今天申購(gòu)嗎？ xilogo 07-01 13:01
441 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-27 07:42
301 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-25 09:08
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