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興業(yè)安弘3個月定開債(005388
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.18460.01%
近1月：0.11%
近1年：2.70%

累計凈值

1.4178
近3月：0.38%
近3年：22.26%

近6月：1.53%
成立來：48.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1846 1.4178 0.01%
    08-28 1.1845 1.4177 0.01%
    08-27 1.1844 1.4176 0.02%
    08-26 1.1842 1.4174 0.03%
    08-25 1.1839 1.4171 0.03%
    08-22 1.1835 1.4167 0.00%
    08-21 1.1835 1.4167 -0.02%
    08-20 1.1837 1.4169 0.00%
    08-19 1.1837 1.4169 -0.05%
    08-18 1.1843 1.4175 -0.09%
    08-15 1.1854 1.4186 -0.02%
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    階段漲幅
    0.09%
    0.11%
    0.38%
    1.53%
    1.09%
    2.70%
    19.46%
    22.26%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    693 | 3459
    686 | 3393
    373 | 3284
    698 | 3252
    938 | 3078
    11 | 2515
    20 | 2146
    四分位排名

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