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興業(yè)安弘3個月定開債(005388
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.17740.05%
近1月：0.18%
近1年：2.77%

累計凈值

1.4106
近3月：0.39%
近3年：23.44%

近6月：1.77%
成立來：48.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
開放申購/贖回時間：05-12～05-16/05-12～05-16
開放申購時間：
2025年05月09日15:00~05月16日15:00
開放贖回時間：
2025年05月09日15:00~05月16日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1774 1.4106 0.05%
    05-08 1.1768 1.4100 0.08%
    05-07 1.1759 1.4091 0.02%
    05-06 1.1757 1.4089 0.04%
    04-30 1.1752 1.4084 0.02%
    04-29 1.1750 1.4082 0.02%
    04-28 1.1748 1.4080 0.02%
    04-25 1.1746 1.4078 -0.01%
    04-24 1.1747 1.4079 -0.02%
    04-23 1.1749 1.4081 -0.03%
    04-22 1.1753 1.4085 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    0.19%
    0.18%
    0.39%
    1.77%
    0.48%
    2.77%
    20.28%
    23.44%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    269 | 3398
    2754 | 3368
    1076 | 3312
    1900 | 3194
    1542 | 3287
    2188 | 2953
    10 | 2435
    22 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

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