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興業(yè)安弘3個月定開債(005388
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.16040.03%
近1月：0.05%
近1年：2.65%

累計凈值

1.4186
近3月：-0.04%
近3年：21.91%

近6月：0.85%
成立來：49.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1604 1.4186 0.03%
    10-15 1.1600 1.4182 0.00%
    10-14 1.1600 1.4182 0.01%
    10-13 1.1599 1.4181 0.06%
    10-10 1.1592 1.4174 0.01%
    10-09 1.1591 1.4173 0.07%
    09-30 1.1583 1.4165 0.01%
    09-29 1.1582 1.4164 0.01%
    09-26 1.1831 1.4163 -0.01%
    09-25 1.1832 1.4164 -0.08%
    09-24 1.1841 1.4173 -0.05%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    -0.04%
    0.85%
    1.16%
    2.65%
    19.78%
    21.91%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1043 | 3182
    1457 | 3189
    918 | 3150
    403 | 3051
    551 | 2964
    636 | 2845
    9 | 2297
    16 | 1955
    四分位排名

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99 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:32
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133 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管 基金資訊 03-27 00:24
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282 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:29
399 0 不是說今天申購嗎？ xilogo 07-01 13:01
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301 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-25 09:08
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