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興業(yè)安弘3個月定開債(005388
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.18370.03%
近1月：0.28%
近1年：2.55%

累計凈值

1.4169
近3月：1.02%
近3年：23.47%

近6月：1.02%
成立來：48.85%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-18～08-22/08-18～08-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1837 1.4169 0.03%
    06-30 1.1833 1.4165 0.02%
    06-27 1.1831 1.4163 0.02%
    06-26 1.1829 1.4161 -0.02%
    06-25 1.1831 1.4163 0.00%
    06-24 1.1831 1.4163 -0.03%
    06-23 1.1835 1.4167 0.02%
    06-20 1.1833 1.4165 0.03%
    06-19 1.1830 1.4162 0.03%
    06-18 1.1827 1.4159 0.03%
    06-17 1.1824 1.4156 0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    1.02%
    1.02%
    1.02%
    2.55%
    20.24%
    23.47%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3118
    1888 | 3113
    1358 | 3063
    832 | 2987
    832 | 2987
    1994 | 2743
    9 | 2198
    15 | 1854
    四分位排名

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64 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 02-27 09:06
424 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 01-24 07:32
83 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:26
231 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:07
220 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 10-24 07:09
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375 0 不是說今天申購嗎？ xilogo 07-01 13:01
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452 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 11:05
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379 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 03-01 09:05
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