基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)安弘3個(gè)月定開債(005388
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.18460.01%
近1月：0.11%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.4178
近3月：0.38%
近3年：22.26%

近6月：1.53%
成立來：48.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1846 1.4178 0.01%
    08-28 1.1845 1.4177 0.01%
    08-27 1.1844 1.4176 0.02%
    08-26 1.1842 1.4174 0.03%
    08-25 1.1839 1.4171 0.03%
    08-22 1.1835 1.4167 0.00%
    08-21 1.1835 1.4167 -0.02%
    08-20 1.1837 1.4169 0.00%
    08-19 1.1837 1.4169 -0.05%
    08-18 1.1843 1.4175 -0.09%
    08-15 1.1854 1.4186 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.11%
    0.38%
    1.53%
    1.09%
    2.70%
    19.46%
    22.26%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    693 | 3459
    686 | 3393
    373 | 3284
    698 | 3252
    938 | 3078
    11 | 2515
    20 | 2146
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:54
70 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-14 07:29
41 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:31
43 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-24 09:10
117 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-08 07:14
63 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:39
85 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:32
173 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于修改本公司旗下部分基金托管 基金資訊 03-27 07:21
117 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管 基金資訊 03-27 00:24
81 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 02-27 09:06
453 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 01-24 07:32
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272 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:29
393 0 不是說今天申購嗎？ xilogo 07-01 13:01
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292 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-25 09:08
309 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:07
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