基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.14990.05%
近1月：0.05%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.1969
近3月：-0.27%
近3年：6.79%

近6月：0.37%
成立來：20.34%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2018-12-25管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1499 1.1969 0.05%
    10-16 1.1493 1.1963 0.03%
    10-15 1.1490 1.1960 0.00%
    10-14 1.1490 1.1960 0.00%
    10-13 1.1490 1.1960 0.06%
    10-10 1.1483 1.1953 0.01%
    10-09 1.1482 1.1952 0.05%
    09-30 1.1476 1.1946 0.03%
    09-29 1.1473 1.1943 0.01%
    09-26 1.1472 1.1942 0.01%
    09-25 1.1471 1.1941 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.05%
    -0.27%
    0.37%
    0.69%
    2.11%
    5.49%
    6.79%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    73 | 976
    870 | 975
    926 | 964
    865 | 948
    819 | 944
    287 | 913
    195 | 802
    480 | 644
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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