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單位凈值 (2026-01-16)

1.10510.02%
近1月:0.18%
近1年:1.53%

累計凈值

1.2471
近3月:0.41%
近3年:7.68%

近6月:0.60%
成立來:26.30%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:20.56億元(2025-09-30)基金經理:劉明宇
成 立 日:2017-12-06管 理 人華夏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1051 1.2471 0.02%
    01-15 1.1049 1.2469 0.01%
    01-14 1.1048 1.2468 0.00%
    01-13 1.1048 1.2468 0.00%
    01-12 1.1048 1.2468 0.02%
    01-09 1.1046 1.2466 0.00%
    01-08 1.1046 1.2466 0.01%
    01-07 1.1045 1.2465 0.00%
    01-06 1.1045 1.2465 0.00%
    01-05 1.1045 1.2465 0.03%
    12-31 1.1042 1.2462 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.41%
    0.60%
    0.08%
    1.53%
    4.14%
    7.68%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    278 | 984
    370 | 979
    499 | 960
    478 | 948
    292 | 984
    474 | 927
    565 | 830
    412 | 711
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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    對比
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    暫無數據
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