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單位凈值 (2025-07-02)

1.10660.03%
近1月：0.23%
近1年：1.93%

累計凈值

1.2487
近3月：0.62%
近3年：7.73%

近6月：0.86%
成立來：26.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：53.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2017-12-06管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1066 1.2487 0.03%
    07-01 1.1063 1.2484 0.02%
    06-30 1.1061 1.2482 0.02%
    06-27 1.1059 1.2480 0.01%
    06-26 1.1058 1.2479 0.00%
    06-25 1.1058 1.2479 -0.01%
    06-24 1.1059 1.2480 0.01%
    06-23 1.1058 1.2479 0.01%
    06-20 1.1057 1.2478 0.01%
    06-19 1.1056 1.2477 0.01%
    06-18 1.1055 1.2476 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.62%
    0.86%
    0.89%
    1.93%
    5.10%
    7.73%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    375 | 947
    424 | 939
    541 | 936
    350 | 932
    393 | 932
    588 | 875
    465 | 763
    379 | 598
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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