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中銀證券中高等級債券C(004955

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單位凈值 (2026-01-21): 1.02140.00%; 近1月：0.13%; 近1年：0.90%

累計凈值: 1.2084; 近3月：0.33%; 近3年：8.12%

: 近6月：0.12%; 成立來：22.13%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王玉璽等
成立日：2019-01-25	管理人：中銀證券	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23江陰 7.74% --
23昆山 6.59% --
23昆山 6.59% --
24武進 6.55% --
23桐鄉(xiāng) 6.52% --
前五持倉占比合計：33.99%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23江陰	7.74%	--
23昆山	6.59%	--
23昆山	6.59%	--
24武進	6.55%	--
23桐鄉(xiāng)	6.52%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-21	1.0214	1.2084	0.00%
01-20	1.0214	1.2084	0.01%
01-19	1.0213	1.2083	0.01%
01-16	1.0212	1.2082	0.01%
01-15	1.0211	1.2081	0.00%
01-14	1.0211	1.2081	0.00%
01-13	1.0211	1.2081	0.01%
01-12	1.0210	1.2080	0.01%
01-09	1.0209	1.2079	0.00%
01-08	1.0209	1.2079	0.01%
01-07	1.0208	1.2078	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.13%	0.33%	0.12%	0.09%	0.90%	4.79%	8.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	0.20%	0.49%	0.27%	0.19%	1.17%	6.24%	10.84%
滬深300	-0.40%	3.39%	2.50%	15.60%	2.01%	23.23%	44.45%	12.95%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2933 \| 3227	2113 \| 3238	2417 \| 3205	2106 \| 3153	2578 \| 3240	1855 \| 2977	1824 \| 2452	1611 \| 2091
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.38%	-0.26%	0.72%	-0.03%	1.49%	0.28%	1.19%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2615 \| 3528	1601 \| 3498	2353 \| 3451	916 \| 3040	2201 \| 3316	1630 \| 3195	1555 \| 3360	1789 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.80%	4.12%	3.06%	2.03%	3.59%	2.70%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1896 \| 3528	1849 \| 3316	1785 \| 3108	1573 \| 2726	1426 \| 2409	903 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-08~至今	王玉璽曹張琪	14天	0.06%
2020-05-14~2026-01-07	王玉璽	5年又239天	14.13%
2019-01-25~2020-05-13	王玉璽陳渭泉	1年又109天	6.95%

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111	公告中銀國際證券股份有限公司關于基金經(jīng)理暫停履行職責的	基金資訊	01-10 08:32
62	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	12-30 09:23
208	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 08:46
667	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 00:38
862	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 08:06
106	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	06-28 09:10
209	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二五年第二次	基金資訊	06-19 07:37
186	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	06-18 09:11
186	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-19 09:06
197	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:39
229	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二五年第一次	基金資訊	03-26 09:07
167	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	03-25 09:11
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172	市場強勢反彈，最大蛋21個輕松落袋！方正鴻遠近一年	美羊羊abc	02-20 09:50
739	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 00:34
420	我這心吶撲騰撲騰的，如今市場變化太快刺激倒是刺激可	溫暖寶寶5537	01-05 13:45
678	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-30 01:46
896	公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第四次	基金資訊	11-29 07:26

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-20	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-02	每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-09-26	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-06-28	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0070元

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