基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-03-06)

1.02350.01%
近1月：0.14%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.2105
近3月：0.39%
近3年：8.04%

近6月：0.58%
成立來：22.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玉璽等
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-06 1.0235 1.2105 0.01%
    03-05 1.0234 1.2104 0.00%
    03-04 1.0234 1.2104 0.01%
    03-03 1.0233 1.2103 0.01%
    03-02 1.0232 1.2102 0.01%
    02-27 1.0231 1.2101 0.01%
    02-26 1.0230 1.2100 -0.01%
    02-25 1.0231 1.2101 0.01%
    02-24 1.0230 1.2100 0.06%
    02-13 1.0224 1.2094 0.01%
    02-12 1.0223 1.2093 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.39%
    0.58%
    0.29%
    1.25%
    4.13%
    8.04%
    同類平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類排名
    3157 | 3519
    2829 | 3516
    3141 | 3502
    2772 | 3459
    3077 | 3512
    2564 | 3268
    2165 | 2779
    1834 | 2349
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:32
189 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于基金經(jīng)理暫停履行職責(zé)的 基金資訊 01-10 08:32
140 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 12-30 09:23
233 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-25 08:46
927 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 00:38
993 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 08:06
122 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-28 09:10
238 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二五年第二次 基金資訊 06-19 07:37
213 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 09:11
207 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:06
215 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:39
255 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二五年第一次 基金資訊 03-26 09:07
187 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-25 09:11
154 0 市場終于迎來了春天，方正富邦鴻遠(yuǎn)這次可是春風(fēng)得意， 興高采烈的任卓婷 03-20 23:58
128 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)堪稱基金界的搶跑“高手”這種搶跑優(yōu) 小佩琪 03-15 11:04
142 0 方正睿利這幾天的表現(xiàn)非常穩(wěn)定，平均每天接近8個(gè)大蛋 股友82250u737C 03-06 08:33
183 0 市場強(qiáng)勢反彈，最大蛋21個(gè)輕松落袋！方正鴻遠(yuǎn)近一年 美羊羊abc 02-20 09:50
756 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 00:34
434 0 我這心吶撲騰撲騰的，如今市場變化太快刺激倒是刺激可 溫暖寶寶5537 01-05 13:45
695 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 12-30 01:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1