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中銀證券中高等級債券C(004955
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01990.03%
近1月：0.19%
近1年：2.56%

累計凈值

1.2069
近3月：0.71%
近3年：8.72%

近6月：0.62%
成立來：21.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉璽
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0199 1.2069 0.03%
    07-01 1.0196 1.2066 0.03%
    06-30 1.0193 1.2063 0.00%
    06-27 1.0193 1.2063 0.00%
    06-26 1.0193 1.2063 0.01%
    06-25 1.0192 1.2062 -0.02%
    06-24 1.0194 1.2064 -0.03%
    06-23 1.0197 1.2067 0.02%
    06-20 1.0195 1.2065 0.01%
    06-19 1.0274 1.2064 0.02%
    06-18 1.0272 1.2062 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.19%
    0.71%
    0.62%
    0.75%
    2.56%
    6.26%
    8.72%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2524 | 3110
    2822 | 3103
    2447 | 3051
    1686 | 2977
    1720 | 2976
    2004 | 2733
    1578 | 2190
    1440 | 1846
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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724 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 00:29
565 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
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