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單位凈值 (2026-01-16)

2.6500-0.08%
近1月：15.67%
近1年：58.49%

累計凈值

2.7760
近3月：11.91%
近3年：46.73%

近6月：37.95%
成立來：197.96%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳恒
成 立 日：2017-09-06管 理 人：華商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 2.6500 2.7760 -0.08%
    01-15 2.6520 2.7780 0.91%
    01-14 2.6280 2.7540 0.00%
    01-13 2.6280 2.7540 -0.45%
    01-12 2.6400 2.7660 1.50%
    01-09 2.6010 2.7270 1.64%
    01-08 2.5590 2.6850 -0.54%
    01-07 2.5730 2.6990 0.67%
    01-06 2.5560 2.6820 2.36%
    01-05 2.4970 2.6230 1.75%
    12-31 2.4540 2.5800 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.88%
    15.67%
    11.91%
    37.95%
    7.99%
    58.49%
    68.68%
    46.73%
    同類平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.75%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    643 | 2333
    343 | 2330
    583 | 2319
    520 | 2299
    492 | 2333
    399 | 2268
    450 | 2190
    337 | 2057
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30173.36%
    2024-12-31193.02%
    2024-06-30222.41%
    2023-12-31344.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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103 0 公告華商鑫安靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:20
109 0 公告華商鑫安靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-12 09:08
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