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華商鴻源三個月定開純債債券(014076
)

單位凈值 (2025-11-14)

1.02040.01%
近1月：0.12%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.0785
近3月：-0.05%
近3年：6.49%

近6月：-0.22%
成立來：8.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：48.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡中原等
成 立 日：2022-03-28管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-27～12-03/11-27～12-03
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月26日15:00~12月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月26日15:00~12月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-14 1.0204 1.0785 0.01%
    11-13 1.0203 1.0784 -0.01%
    11-12 1.0204 1.0785 0.03%
    11-11 1.0201 1.0782 0.03%
    11-10 1.0198 1.0779 0.02%
    11-07 1.0196 1.0777 -0.08%
    11-06 1.0204 1.0785 -0.06%
    11-05 1.0210 1.0791 -0.02%
    11-04 1.0212 1.0793 -0.02%
    11-03 1.0214 1.0795 0.04%
    10-31 1.0210 1.0791 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.12%
    -0.05%
    -0.22%
    -0.19%
    0.98%
    4.16%
    6.49%
    同類平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    滬深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同類排名
    897 | 3513
    3319 | 3491
    3090 | 3460
    3005 | 3356
    2941 | 3243
    2993 | 3164
    2392 | 2609
    2050 | 2233
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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